1C: Contabilità 8.2. Un tutorial chiaro per i principianti Gladky Alexey Anatolyevich

Carta Sottoconto

Qui faremo conoscenza con il report Carta conto secondario, che è per molti versi simile al report Carta conto. La differenza in questo caso è che la carta subconto non è legata al conto, ma al valore del subconto. Ad esempio, puoi generare un report per il sottoconto Contratti, Articoli, Appaltatori, ecc. Allo stesso tempo, puoi ottimizzare il report: ad esempio, generarlo solo per il sottoconto Controparti con il valore del sottoconto Trade World LLC, oppure solo per il sottoconto Nomenclatura con il valore subconto Crema spalmabile al cioccolato, ecc.

Per generare una scheda sottoconto è necessario eseguire il comando del menu principale Reports? Scheda Subconto, quindi, nella barra degli strumenti della finestra che si apre, clicca sul pulsante Impostazioni. Di conseguenza, si aprirà la finestra mostrata in Fig.. 12.12.

Riso. 12.12. Configurazione di una carta subconto

Nei campi corrispondenti di questa finestra nella scheda Generale, è indicato il periodo per la generazione del report, è selezionata l'organizzazione per la quale viene generato, nonché la modalità di visualizzazione del fatturato. Nella parte tabellare della finestra è necessario selezionare almeno una tipologia di sottoconto per generare un report: per fare ciò premi il tasto Inserisci o il pulsante Aggiungi, che si trova nella barra degli strumenti, poi nel campo Tipo Sottoconto, fare clic sul pulsante di selezione e, nella finestra che si apre, specificare il tipo di sottoconto richiesto.

Nella scheda Selezione è possibile ottimizzare il filtro in base al quale i dati verranno inclusi nel report. Ad esempio, se nella scheda Generale hai selezionato il tipo di sottoconto Conti, nella scheda Selezione puoi specificare appaltatori specifici per i quali verrà generato il report, ecc.

Per generare un report, fare clic su OK nella finestra delle impostazioni. Un esempio di scheda subconto è mostrato in Fig. 12.13.

Riso. 12.13. Carta Sottoconto

Dalla scheda subconto è possibile passare rapidamente alla modalità di modifica del documento primario corrispondente: per fare ciò, fare doppio clic sulla transazione corrispondente nel report.

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Come generare report nel programma di contabilità 1C 8.3: stato patrimoniale (generale),bilancio del conto, analisi conto, scheda conto, rotazione conto, analisi subconto?

Nel programma 1C 8.3 La contabilità 3.0 è formata principalmente dal fatturato tra i debiti e gli accrediti dei conti contabili.

Diamo un'occhiata ai rapporti più necessari. In effetti, il programma fornisce una ricca selezione di report e un lavoro flessibile con essi. Di norma, quando si tiene la contabilità, le persone utilizzano 5-6 rapporti. Evidenziato in figura:

bilancio (generale)
bilancio del conto
analisi del conto
carta conto
fatturato del conto
analisi del sottoconto

La necessità e l'importanza di altri rapporti dipende dal regime fiscale e dalle preferenze individuali. Se questi report non ti bastano, puoi provare a ottenere le informazioni necessarie utilizzando il 1C Universal Report.

Questo articolo illustra i principi generali di utilizzo dei report e fornisce alcuni esempi.

Principi generali di lavoro con i report in 1C 8.3

Le relazioni sono necessarie principalmente per l'analisi e l'identificazione di errori nella contabilità.

Il quadro più completo e generalizzato è dato dal “Bilancio del fatturato”.

Di solito il modo più semplice per iniziare è creare questo estratto conto; conterrà informazioni di riepilogo su tutti i conti contabili, compresi i conti fuori bilancio.

Dopo la formazione del “Bilancio del Fatturato”, possiamo ottenere una trascrizione del conto che ci interessa. Per fare ciò è necessario fare doppio clic sull'importo del fatturato che ci interessa per un determinato periodo:

Ora abbiamo accesso a diverse opzioni di reporting per questo account.

Inoltre, tutti i rapporti hanno le proprie impostazioni. L'accesso alle impostazioni può essere ottenuto facendo clic sul pulsante "Mostra impostazioni". Nella finestra che si apre, puoi configurare l'aspetto del report. I conti verranno espansi in sottoconti o sarà necessario visualizzare i conti fuori bilancio e così via. Le impostazioni sono chiare e non complicate.

Questi principi si applicano alla maggior parte dei report contabili.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo dei report.

Esempi di utilizzo dei report 1C

Ad esempio: “Carta conto” e “Analisi conto”. "Analisi del conto" consente di analizzare il fatturato del conto.

Esempio di analisi del conto 60 per l'anno:

Il report “Carta conto” fornisce i dettagli fino alla registrazione. Puoi prendere il primario e confrontarlo con i dettagli:

Alcune funzionalità aggiuntive

I report implementano la funzione di calcolo degli importi stanziati:

È inoltre possibile inviare il report tramite e-mail facendo clic sul pulsante della busta.

Basato su materiali da: programmist1s.ru

Una scheda conto è uno dei report più popolari in contabilità; consente di verificare rapidamente da dove proviene un determinato importo in un conto e da quali conti proviene. La scheda conto mostra anche il fatturato del periodo del conto e il saldo attuale.

Il rapporto non è regolamentato, non ha una forma rigida, ma in molti programmi la sua forma stampata è dotata anche di note a piè di pagina con le firme delle persone responsabili. In teoria, questo rapporto può essere utilizzato, ad esempio, quando un contabile chiude un turno. Stampa la tessera, la firma e se nel turno successivo vengono commessi errori o registrazioni errate (da un altro contabile), ha la possibilità di dimostrare che ha ragione. Se l'azienda è grande e il reparto contabilità è suddiviso in sezioni: banca, buste paga, cassa, ecc., ciò può essere molto utile.

Esempio di carta conto e compilazione

Nella figura è mostrata una scheda conto di esempio; per quanto riguarda la compilazione, puoi guardare la nostra lezione di contabilità sul matzo e sulle bambole nidificanti e comprenderne rapidamente l'algoritmo. In linea di principio, non c'è nulla di complicato.

In 1C la scheda conto è comoda perché consente anche di tenere traccia della contabilità analitica, per registri o sottoconti. Un imprenditore, ad esempio, può vedere quale quantità di merce e per quale importo si trova in quale magazzino. E non è necessario acquistare alcun programma per la gestione e la contabilità commerciale: una configurazione contabile standard insieme ad una scheda contabile fornirà tutte le informazioni. Quindi la conoscenza della contabilità aiuta molto un imprenditore.

Per verificare la correttezza della riflessione contabile, generiamo un report. Visualizza comodamente le informazioni utilizzando Bilancio del conto. Per crearlo, seguire il collegamento del menu Rapporti - Bilancio del conto.

Per riflettere le informazioni di cui abbiamo bisogno, è necessario stabilire un periodo e un conto contabile. Nel nostro caso il conto contabile è 75.01. Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, premere il pulsante Modulo e le informazioni necessarie sulle rivoluzioni vengono visualizzate sullo schermo. Il report mostra i saldi di apertura e chiusura, nonché il fatturato del periodo per il conto selezionato.

Carta conto

Per visualizzare informazioni più dettagliate sul campo dello stato patrimoniale, fare doppio clic e si apre un report aggiuntivo Carta conto. Il report Scheda conto è un report standard con un livello di dettaglio estremo, fino al conto, cioè prima della registrazione. Il report generato è una selezione in ordine di data di informazioni sulle transazioni relative al periodo di tempo selezionato e in cui è stato utilizzato il conto selezionato.

Conservazione dei registri nel programma 1C:Enterprise

Registratore di cassa

I documenti della contabilità di cassa sono contenuti nel menu Banca e Cassiera. Un documento ha lo scopo di registrare la ricezione di contanti presso la cassa dell'organizzazione Ricevuta di cassa.

Pagamento da parte dell'acquirente;

Ritorno da una persona responsabile:

Reso dal fornitore;

Ricevere contanti dalla banca;

Altre ricevute.

Documento Ricevuta di cassa può essere stampato (forma unificata KO-1).

Un documento ha lo scopo di registrare la spesa in contanti dal registratore di cassa. Garanzia di cassa del conto.

Il documento riflette i seguenti tipi di transazioni commerciali:

Pagamento al fornitore;

Rimborso all'acquirente;

Emissione di fondi a una persona responsabile;

Pagamento degli stipendi;

Deposito in contanti alla banca;

Pagamenti per prestiti e prestiti;

Raccolta contanti;

Pagamento degli stipendi depositati;

Altre spese in contanti.

È possibile stampare il documento Ordine spese contante (modulo unificato KO-2).

Banca

I documenti per la contabilizzazione dei fondi non liquidi sono contenuti nel menu Banca e cassa. Il documento Ordine di pagamento in uscita è destinato alla generazione di un modulo stampato di un ordine di pagamento, nonché alla preparazione delle informazioni per il caricamento dei dati in un programma bancario.

All'atto della compilazione della parte tabellare l'utente indica:

Beneficiario;

Importo del pagamento;

aliquota IVA;

Conto del destinatario;

Tipo di pagamento e priorità;

Scopo del pagamento.

Se viene emesso un ordine di pagamento per il trasferimento di un'imposta o di un altro pagamento al bilancio, è necessario selezionare la casella Trasferimento delle imposte. L'ordine di pagamento può essere stampato.

Documento Ordine di pagamento in entrataè inteso a riflettere i dati sulla ricezione di fondi dalle controparti. All'atto della compilazione della parte tabellare l'utente indica:

Mittente del pagamento;

Importo del pagamento;

Conto del mittente;

Data e numero dell'ordine di pagamento in entrata;

Conto contabile;

Voce del flusso di cassa.

Documento estratti contoè destinato alla registrazione delle transazioni di ricezione di fondi sul conto corrente dell'organizzazione, trasferimento di fondi dal conto corrente al ricevimento di un estratto conto per un determinato periodo (giorno).

Rimozione di oggetti contrassegnati

Per eliminare qualsiasi oggetto, è necessario trovare il documento richiesto nel diario e impostare il segno di cancellazione.

Dopo che un oggetto è stato contrassegnato per l'eliminazione nel giornale, il documento specificato verrà contrassegnato con una croce rossa. In questo caso il documento non genera più transazioni, ma è presente nel giornale con il numero assegnato al momento dell'inserimento del documento in 1C:Enterprise.

Per cancellare il registro dei documenti contrassegnati per l'eliminazione, utilizzare il collegamento del menu Operazioni - Eliminazione di oggetti contrassegnati.

Viene visualizzata una finestra nella cui parte superiore è contenuto l'elenco degli oggetti rilevati nella base informazioni e contrassegnati per la cancellazione. Qualsiasi oggetto può essere aperto utilizzando il pulsante Aprire.

Utilizzando i flag è possibile specificare quali oggetti devono essere controllati per l'eliminazione.

Per controllare la presenza di collegamenti agli oggetti eliminati, fare clic sul pulsante Controllo.

Il programma controllerà come gli utenti lavorano con questa base di informazioni e imposterà la modalità operativa esclusiva. Se è in corso l'accesso al database, viene visualizzato un messaggio.

Il programma genera un elenco di collegamenti agli oggetti specificati e visualizza un'altra finestra di dialogo (in modalità modale), in cui è possibile visualizzare l'elenco dei collegamenti ed eliminarli.

Nel programma 1C 8.3 La contabilità 3.0 è formata principalmente dal fatturato tra i debiti e gli accrediti dei conti contabili.

Diamo un'occhiata alle relazioni che secondo me sono più necessarie. In effetti, il programma fornisce una ricca selezione di report e un lavoro flessibile con essi. Di norma, quando si tiene la contabilità, le persone utilizzano 5-6 rapporti. Li ho evidenziati nella foto:

stato patrimoniale (generale);
stato patrimoniale del conto;
analisi dei conti;
carta conto;
fatturato del conto;
analisi del sottoconto.

La necessità e l'importanza di altri rapporti dipende dal regime fiscale e dalle preferenze individuali. Se questi rapporti non ti bastano, puoi provare a ottenere le informazioni necessarie utilizzando.

In questo articolo voglio esaminare i principi generali del lavoro con i report e fornire alcuni esempi.

Le relazioni sono necessarie principalmente per l'analisi e l'identificazione di errori nella contabilità.

Il quadro più completo e generalizzato è dato dal “Bilancio del fatturato”.

Di solito il modo più semplice per iniziare è creare questo estratto conto; conterrà informazioni di riepilogo su tutti i conti contabili, compresi i conti fuori bilancio.

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Ora abbiamo accesso a diverse opzioni di reporting per questo account.

Inoltre, tutti i rapporti hanno le proprie impostazioni. È possibile accedere alle impostazioni facendo clic sul pulsante "Mostra impostazioni". Nella finestra che si apre, puoi configurare l'aspetto del report. I conti verranno suddivisi in sottoconti, è necessario visualizzare i conti fuori bilancio e così via. Le impostazioni sono chiare e semplici; non descriverò tutto in modo completo.