Bilancio del fatturato. Bilancio del fatturato Selezioneremo gli acquirenti per Confetprom

Imparare a lavorare con i report contabili: SALT per conto (1C: Contabilità 8.3, edizione 3.0)

2016-12-08T11:58:04+00:00

Pochi contabili (soprattutto principianti) conoscono e utilizzano tutte le funzionalità dei report contabili in 1C.

Studiamo

In questo articolo, utilizzando un esempio end-to-end, esamineremo come lavorare con Bilancio del conto in 1C: Contabilità 8.3 (edizione 3.0).

Attenzione, questa è una lezione: ripeti tutte le mie azioni nel tuo database(la tua organizzazione e il periodo saranno diversi).

Quindi andiamo!

Andare nella sezione “Rapporti” e selezionare la voce “Bilancio conto” ():

Nel report che si apre, indicare periodo(per me questo sarà tutto il 2013), controllo(esamineremo il conto 62 “Accordi con acquirenti e clienti”) e organizzazione(per me questo sarà Servicelog), premi il pulsante " Modulo":

Nel mio caso, il rapporto è simile al seguente:

Ordiniamo i clienti in account secondari

Dal rapporto vediamo che abbiamo pagato completamente con gli acquirenti Nanotronika e Trading House Kompleksny, ma per Confetprom abbiamo un anticipo di 10.000 rubli.

Per maggiore chiarezza separiamo ancora gli anticipi e i saldi con i clienti, ovvero visualizzeremo la fattura 62 divisa in sottoconti (62.01 e 62.02).

Per fare ciò, andiamo alle impostazioni del rapporto (pulsante " Mostra impostazioni"):

E seleziona la casella " Per account secondari"a scheda" Raggruppamento"

Successivamente, premi il pulsante " Modulo" e vedremo che 10.000 si è fermato davvero a 62,02 (anticipi ricevuti dagli acquirenti):

Mostriamo gli accordi con i clienti nel contesto dei documenti

Vediamo ora quali documenti sono stati utilizzati per effettuare i pagamenti ai clienti.

Per fare ciò, torna alle impostazioni del rapporto nella scheda " Raggruppamento". Selezioniamo la casella" Documenti di accordi con la controparte":

Premiamo il pulsante " Modulo":

Ecco le nostre vendite e incassi sul conto corrente. Vediamo che l'anticipo di 10.000 è stato ricevuto da Confetprom il 28 febbraio. È strano, ovviamente, che abbiamo ricevuto l’anticipo all’inizio dell’anno e non l’abbiamo ancora chiuso

Selezioneremo gli acquirenti per Confetprom

Dobbiamo occuparci di questo settore dolciario separatamente. Assicuriamoci che nel report rimanga solo Confetprom.

Per fare ciò, vai alle impostazioni del rapporto, vai alla scheda " Selezione", selezionare la casella " Controparte"e sul campo" Senso"scegliere" Confetprom":

Premi il bottone " Modulo", pronto:

Aggiungiamo il codice fiscale dell'acquirente al campo

Sarebbe anche bello se il loro TIN fosse visualizzato accanto al nome degli acquirenti.

Per fare ciò, vai alla scheda “D”. campi aggiuntivi" e premi il pulsante " Aggiungere":

Seleziona il campo " Controparte"->"LATTINA":

Generiamo nuovamente il report e otteniamo il risultato richiesto:

Cambiamo l'ordine degli acquirenti nel report

Restituiamo tutte le impostazioni in modo che il report venga visualizzato nella sua forma originale:

E proveremo a cambiare l'ordinamento dei clienti (in modo che vengano visualizzati al contrario).

Per fare ciò, vai alla scheda " Ordinamento" e premi il pulsante " Aggiungere":

Seleziona il campo " Controparti":

E indicare la direzione dello smistamento" Discendente":

Generiamo un report e vediamo che l'ordine dei clienti è stato capovolto:

Altre opzioni

Non mi dilungherò sulle possibilità comuni ad altri resoconti contabili (registrazione, archiviazione in archivio, invio per posta, ecc.). Puoi leggerli nella lezione sull'utilizzo.

Questo è tutto, poi ci saranno lezioni su altri tipi di report contabili e altro ancora.

Nel programma 1C 8.3 La contabilità 3.0 è formata principalmente dal fatturato tra i debiti e gli accrediti dei conti contabili.

Diamo un'occhiata alle relazioni che secondo me sono più necessarie. In effetti, il programma fornisce una ricca selezione di report e un lavoro flessibile con essi. Di norma, quando si fa la contabilità, le persone utilizzano 5-6 rapporti. Li ho evidenziati nella foto:

stato patrimoniale (generale);
stato patrimoniale del conto;
analisi dei conti;
carta conto;
fatturato del conto;
analisi del sottoconto.

La necessità e l'importanza di altri rapporti dipende dal regime fiscale e dalle preferenze individuali. Se questi rapporti non ti bastano, puoi provare a ottenere le informazioni necessarie utilizzando.

In questo articolo voglio esaminare i principi generali del lavoro con i report e fornire alcuni esempi.

Le relazioni sono necessarie principalmente per l'analisi e l'identificazione di errori nella contabilità.

Il quadro più completo e generalizzato è dato dal “Bilancio del fatturato”.

Di solito il modo più semplice per iniziare è creare questo estratto conto; conterrà informazioni di riepilogo su tutti i conti contabili, compresi i conti fuori bilancio.

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Dopo la formazione del “Bilancio del fatturato”, possiamo ottenere una trascrizione del conto che ci interessa. Per fare ciò è necessario fare doppio clic sull'importo del fatturato che ci interessa per un determinato periodo:

Ora abbiamo accesso a diverse opzioni di reporting per questo account.

Inoltre, tutti i rapporti hanno le proprie impostazioni. È possibile accedere alle impostazioni facendo clic sul pulsante "Mostra impostazioni". Nella finestra che si apre, puoi configurare l'aspetto del report. I conti verranno suddivisi in sottoconti, è necessario visualizzare i conti fuori bilancio e così via. Le impostazioni sono chiare e semplici; non descriverò tutto in modo completo.

Molto spesso, gli utenti devono salvare i dati da 1C 8.3 in un file, ad esempio PDF, Word, Excel e altri formati. Ad esempio, invia un rapporto via e-mail a un'altra persona, esegui calcoli in Excel. Sfortunatamente, non tutti gli utenti sanno che è molto semplice scaricare tali dati da 1C da soli senza aiuto esterno.

Spesso è necessario scaricare un elenco di alcuni dati dalla parte tabellare di un documento, un modulo di elenco, un registro di documenti, ecc. Tali attività sono spesso isolate e non è appropriato coinvolgere uno specialista per scrivere un rapporto.

Ad esempio, devi ottenere l'intero articolo con la vista "Materiali", ma ti servono solo le colonne "Articolo" e "Unità".

Nel caso in cui sia necessario caricare dati con filtraggio, prima di tutto è necessario configurare l'elenco nel menu "Altro" della sezione tabellare.

Nella finestra che appare, dal lato sinistro (campi disponibili), è necessario selezionare quelli attraverso i quali si effettuerà la selezione (in questo caso “Tipo articolo”). Nella parte destra della finestra vengono impostati i valori dei parametri di selezione. Inoltre, il tipo di confronto non si limita alla sola uguaglianza.

Dopo aver impostato lo stock, nella forma elenco della directory “Nomenclatura”, verranno visualizzati solo gli articoli che soddisfano la condizione specificata.

Il passaggio successivo consiste nell'output di questo elenco in un documento di foglio di calcolo.

Dal menu Altro, seleziona Elenco.

Se non è necessario visualizzare tutte le colonne, come nel nostro esempio, seleziona le caselle solo per quelle necessarie.

Di conseguenza, ottieni essenzialmente un rapporto che possiamo salvare in qualsiasi formato disponibile. Come farlo sarà discusso di seguito. In modo simile, puoi scaricare parti tabulari di documenti e libri di consultazione, dati da riviste di documenti, moduli di elenco e altro ancora.

Caricamento di report e moduli stampati da 1C

Qualsiasi rapporto, modulo stampato, documento di foglio di calcolo (ad esempio, che abbiamo ricevuto nel nostro esempio) in 1C 8.3 può essere caricato su un file esterno in due clic.

Sul pannello superiore del programma è presente un pulsante per salvare in un file esterno (interfaccia Taxi). Sarà attivo su tutti i report e moduli stampati in cui è disponibile il salvataggio.

Caricamento dell'intero database 1C

Questo metodo è necessario nei casi in cui è necessario scaricare il database 1C nel suo insieme, ad esempio per creare una copia di prova.

Vai alla base informazioni desiderata in modalità configuratore.

Nel menu "Amministrazione", seleziona "Scarica infobase".

Specificare un nome file diverso e salvare il percorso, se necessario.

Il file di dati scaricato risultante con l'estensione *.dt sarà molto facile da scaricare in futuro. Per fare ciò, nella modalità configuratore, nel menu “Amministrazione”, seleziona “Carica infobase” e apri il file *.dt ricevuto in precedenza.

Amici, oggi vorrei dedicare il mio articolo alla configurazione dell'OSV nel programma 1C Accounting 8.3. L'idea di scrivere tali raccomandazioni è nata dopo una costante comunicazione con i clienti, in particolare quelli che hanno iniziato a lavorare nei programmi 1C. I miei suggerimenti ti aiuteranno a impostare non solo l'OSV, ma anche tutti i report standard nel programma Contabilità 8.3.

Quindi, in generale, l'OSV nel programma 1C Accounting 8.3 si presenta così:

In questa forma, il contrario non è molto informativo. Per modificarlo è necessario utilizzare il pulsante “Mostra impostazioni”.

Nel modulo che si apre, nella prima scheda "Raggruppamento", consiglio di selezionare la casella "Per account secondari".

Ora SALT avrà questo aspetto, con ciascun account suddiviso in sottoaccount.

Molti utenti con menti curiose spesso chiedono perché c'è un pulsante "Aggiungi" nella scheda "Raggruppamento" e cosa ci offre per la personalizzazione.

Diamo un'occhiata. Deseleziona la casella di controllo "Per account secondari" e utilizza il pulsante per aggiungere un account, ad esempio 10 con la casella di controllo "Per account secondari" e un account secondario vuoto.

Il risultato è stato questo OSV. Con dettaglio per i conti secondari di un solo decimo conto e senza dettaglio per il resto dei conti.

Ancora una volta, torniamo alle impostazioni nella prima scheda. Nella cella “per subconto”, clicca sui tre puntini e nell'elenco che appare seleziona, ad esempio, voce.

Stiamo formando il SALT e abbiamo questa bellezza, con i dettagli del 10° conto per sottoconti e per nomenclatura.

Continuiamo a studiare le impostazioni del rapporto (ho restituito il SALT ai dettagli per sottoconti di tutti gli account) e andiamo alla scheda "Selezione". Se lavori con conti fuori bilancio, ti consiglio di selezionare la casella appropriata.

Quindi i dati sui conti fuori bilancio appariranno nella parte inferiore del SALT:

Continuiamo a studiare le possibilità di creare OSV. E nella scheda "Indicatori", seleziona la casella NU. Questo ci permetterà di vedere i dati in circolazione non solo per la contabilità, ma anche per la contabilità fiscale. È possibile visualizzare le differenze permanenti e temporanee nel report.

Nella scheda "Campi aggiuntivi", puoi selezionare la casella per visualizzare il nome dell'account. Questo è conveniente, poiché non tutti i contabili ricordano il nome di questo o quel conto nel piano dei conti.

Dopo tutte le nostre impostazioni, il bilancio mostrerà le informazioni sui sottoconti di tutti i conti, i dati sulla contabilità e sulla contabilità fiscale, nonché i nomi dei conti contabili.

Qualcuno particolarmente curioso chiede, nelle impostazioni, la scheda “Saldo espanso”, perché e come utilizzarla? Per illustrare questa impostazione, torniamo alla forma originale di SALT senza account secondari.

Diamo un'occhiata al conto 62. Poiché questo conto è attivo-passivo, non è chiaro se il saldo di 283957,56 sia ciò che gli acquirenti ci devono o l'importo del debito degli acquirenti è molto maggiore del nostro debito di spedizione? Naturalmente, è più semplice espandere 62 in conti secondari, ma puoi utilizzare il saldo espanso senza passare dai conti secondari:

Ora creiamo un bilancio. Questo è il risultato che vediamo nel 62esimo conteggio. Il saldo si è magicamente trasformato in due importi:

L'ultima scheda nella personalizzazione dei report ti aiuterà a cambiare l'atmosfera dei tuoi report, ad es. imposta il colore di sfondo, il colore del testo, il bordo.

Inoltre, nella parte inferiore della finestra di questa scheda è possibile visualizzare il nome del rapporto, le unità di misura e la firma. Ciò è necessario se è necessario stampare il SALT.

Bene, ad esempio, abbiamo trovato questo stato d'animo nel programma.

E infine, qualche parola sulle nuove funzionalità del programma 1C Accounting 8.3. A volte è necessario confrontare, ad esempio, i bilanci di due mesi. Ovviamente puoi stampare entrambi gli OCB e confrontarli su carta, ma voglio mostrarti come visualizzarli entrambi sul desktop del programma.

Quindi, formiamo due OSV. Otterrai due schede:

Clicca col tasto destro sul titolo di un qualsiasi bilancio e dal menu proposto seleziona “Mostra con gli altri (in verticale)” (o in orizzontale, come ti è più comodo) e seleziona il secondo SALT.

Di conseguenza, siamo riusciti a vedere due dichiarazioni sullo schermo contemporaneamente.

Bene, questo è tutto quello che volevo dirti oggi.

Lavora con piacere nei programmi 1C!

La tua consulente, Victoria Budanova, era con te.

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2016-12-08T11:55:17+00:00

Pochi contabili (soprattutto principianti) conoscono e utilizzano tutte le funzionalità dei report contabili in 1C.

Studiamo

In questo articolo, utilizzando un esempio end-to-end, esamineremo come lavorare con Bilancio del fatturato in 1C: Contabilità 8.3 (edizione 3.0).

Attenzione, questa è una lezione: ripeti tutte le mie azioni nel tuo database(la tua organizzazione e il periodo saranno diversi).

Quindi andiamo!

Accedere alla sezione “Rapporti” e selezionare la voce “Bilancio Fatturato” ():

Nel report che si apre, indicare periodo(per me questo sarà tutto il 2013) e organizzazione(per me questo sarà Confetprom), premi il pulsante " Modulo":

Nel mio caso, il rapporto è simile al seguente:

Apertura di sottoconti 60 conti

Forziamo il turnover per aprire il conto 60 (fornitori) per i sottoconti. Per fare ciò, vai alle impostazioni del rapporto (pulsante " Mostra impostazioni"):

Vai alla scheda "Raggruppamento" e fai clic sul pulsante "Aggiungi":

Aggiungi un raggruppamento per 60 conteggi, seleziona la casella " Per account secondari"e sgombrare il campo" Per subconto":

La configurazione sarà simile a questa. Successivamente, premi il pulsante " Modulo":

Grande! Nel turnover sono stati rivelati solo 60 conteggi. Sono comparsi i sottoconti 60.01, 60.02 e 60.21:

Mostriamo 60 fatture per controparti

Assicuriamoci che questi sottoconti vengano visualizzati direttamente nel fatturato da parte delle controparti! Cosa ne pensi dell'idea?

Per fare ciò, vai di nuovo alle impostazioni del rapporto, vai alla scheda " Raggruppamento" e fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione nel campo " Per subconto":

Vediamo le possibili opzioni del subconto per 60 conteggi e selezioniamo la casella " Controparti":

premi il bottone modulo:

Divulghiamo tutti gli account tramite account secondari

Cosa succede se divulghiamo tutti gli account per account secondario? Sì, molto semplice.

Vai di nuovo alle impostazioni, pagina " Raggruppamento"e seleziona la casella generale" Per account secondari":

Facciamo una selezione in base alla contabilità fiscale

Ora facciamo una selezione e lasciamo in circolazione solo i conti per i quali contabilità fiscale(per l'imposta sul reddito)?

Per fare ciò, vai alle impostazioni del rapporto, già nella scheda " Selezione" e premi il pulsante " Aggiungere":

Selezionare il segno " Controllo"->"Contabilità fiscale":

Nel campo" Senso"indichiamo" SÌ" (ovvero selezionare tutti i conti per i quali l'attributo "Contabilità fiscale" è uguale a "Sì"):

Premere nuovamente il pulsante Modulo":

Ed eccoli i nostri conti, per i quali, oltre alla contabilità, viene effettuata anche la contabilità fiscale:

Mostriamo gli indicatori di contabilità fiscale

Abbiamo selezionato i conti fiscali, ma non vediamo ancora gli indicatori contabili fiscali, quindi visualizziamoli accanto ai dati contabili.

Per fare ciò, vai alle impostazioni del rapporto, scheda " Indicatori"e seleziona la casella" NU (dati contabili fiscali)":

Premiamo il pulsante " Modulo", pronto:

Espandi il saldo del conto 60

Torniamo nuovamente alla solita forma di turnover e rivolgiamo la nostra attenzione al conteggio di 60:

Come sappiamo, il conto 60 è attivo-passivo, perché comprende sia sottoconti attivi (60.02 - anticipi emessi) che passivi (60.01 - saldi con i fornitori).

Pertanto, semplicemente il resto a 374.118,04 non ci dice nulla. Dopotutto, questa cifra tiene conto del nostro debito nei confronti dei fornitori e degli anticipi emessi contemporaneamente.

O dobbiamo questo importo ai fornitori, o semplicemente l'importo del nostro debito supera gli anticipi emessi da 374.118,04.

Questo dilemma può essere facilmente risolto impostando l'output di 60 conti per sottoconti, come abbiamo fatto sopra. Ma cosa succede se vogliamo espandere questo saldo (374.118,04) direttamente al conto 60, senza passare ai sottoconti?

Ecco a cosa serve il segnalibro." Equilibrio ampliato" nelle impostazioni del rapporto. Andiamo su di esso e facciamo clic sul pulsante " Aggiungere":

Aggiungi 60 conteggi e premi il pulsante " Modulo":

E voilà! 374.118,04 si sono magicamente trasformati in due cifre: 145.873,20 (l'importo degli anticipi rilasciati) e 519.991,24 (il nostro debito verso i fornitori):

Visualizzazione del tipo di account

I contabili alle prime armi a volte confondono il tipo di account e sottoconti (attivo, passivo, attivo-passivo). Che ne dici di visualizzare queste informazioni come campo aggiuntivo direttamente sul retro?

Per fare ciò, vai alle impostazioni del rapporto, scheda " Campi aggiuntivi" e premi il pulsante " Aggiungere":

Seleziona il campo " Controllo"->"Visualizzazione":

E premi " Modulo":

Rendendolo "bello"

Per la bellezza si può stilare il resoconto. Come preferisce

Ad esempio, andiamo alla scheda " Arredamento"e cambiare" Opzione di progettazione" SU " artico":

Premiamo il pulsante " Modulo":

Torniamo alla scheda " Arredamento" e premi il pulsante " Aggiungere":

Cambiamo il carattere del report:

SU " Comic Sans MS" e imposta la dimensione 12 :

Generiamo un report:

Salvataggio e ripristino delle impostazioni del report

Infine, possiamo salvare tutte le impostazioni che abbiamo effettuato in modo da poterle sempre ripristinare in futuro. Per fare ciò, sul pannello troveremo il pulsante " Salva le impostazioni...":