Succede che un contabile commetta un errore durante la creazione di un libro paga T-51, ma non vi sono errori nei rapporti contabili standard. Cosa fare? In questo articolo vedremo:

• Quale report deve essere utilizzato per rilevare l'errore.
• Quali impostazioni è necessario effettuare per rendere il report chiaro.
• Come correggere l'errore trovato.

Errore nel libro paga T-51

L'organizzazione è tenuta ad approvare nella propria politica contabile le forme dei documenti contabili primari, dei registri contabili, nonché dei documenti per la rendicontazione contabile interna (clausola 4 della PBU 1/2008). Il libro paga (T-51) è spesso approvato dalle organizzazioni come registro contabile degli accordi con il personale con tutti gli accantonamenti e le detrazioni per ciascun dipendente. Il programma 1C supporta il completamento automatico del modulo T-51.

Molto spesso, un contabile si trova di fronte al fatto che il rapporto è compilato in modo errato, le informazioni mancano o sono riflesse in modo errato:

• l'importo del debito dell'organizzazione (colonna 16);
• importo da pagare (colonna 18).

Riconciliazione dei dati T-51 con i registri contabili

Per controllare i dati Libro paga (T-51) può essere formato relazione sullo stato patrimoniale del conto“Accordi con il personale per salario”, sez Rapporti – Rapporti standard – Bilancio del conto.

È stata rilevata una discrepanza tra i saldi dei conti e il debito verso i dipendenti Libro paga (T-51) .

Nel programma 1C è impossibile generare o identificare un errore in un report Libro paga (T-51) sulla base delle registrazioni contabili degli stipendi. A tale scopo è stato creato uno speciale sottosistema di contabilità degli stipendi e del personale, basato sui registri di risparmio.

Sono i movimenti nei registri di accumulazione dei salari, e non nei conti contabili, che costituiscono le registrazioni nei documenti di liquidazione con i dipendenti, nonché i dati per i rapporti sui salari, sui premi assicurativi e sull'imposta sul reddito personale.

Pertanto, per analizzare gli errori legati agli accordi con il personale, monitoreremo i movimenti registrare Accordi reciproci con i dipendenti.

E il rapporto che ci aiuterà a trovare l'errore lo è Rapporto universale in base ai metadati, che vengono generati dalla sezione Amministrazione – Impostazioni del programma – Moduli stampati, report ed elaborazioni – Report universale.

Impostazione del report Universal Conciliazioni reciproche con i dipendenti

Compilazione dell'intestazione del rapporto

Nell'intestazione è necessario compilare:

• Periodo– mese per il quale è stato costituito Libro paga T-51 con un errore.
• Registro di accumulo – tipo di origine dati.
• Accordi reciproci con i dipendenti -nome del registro, in base al quale vengono generati i dati nella colonna 18 del rapporto T-51.
• Saldi e fatturato — dati per la creazione di un report.

Configurazione del rapporto

Puoi andare alle impostazioni premendo il pulsante Impostazioni nell'intestazione del rapporto. Una volta aperto il pannello delle impostazioni, fare clic sul pulsante Visualizzazione – Avanzate.

Scheda Contrasti

Sulla scheda SelezioniÈ possibile impostare una selezione aggiuntiva per oggetti.

Nel nostro esempio, la selezione è specificata (c'è più di un'organizzazione nel database):

• Campo –Organizzazione.
• Condizione – Equivale.
• Senso – Casa accogliente LLC.
• Metodo di visualizzazione del campo di selezione – stella, ovvero nell'intestazione del rapporto.

In base alle impostazioni specificate, durante la generazione di un report, la selezione per organizzazione verrà impostata automaticamente Casa accogliente. Se necessario, l'organizzazione della selezione può essere modificata direttamente nell'intestazione del report.

Campi e scheda di ordinamento

In questa scheda si impostano i campi che verranno visualizzati nelle colonne della parte tabellare del report:

Puoi ordinare per Dipartimento – Ascendente , cioè in ordine alfabetico.

Scheda Struttura

Tab Struttura imposta l'insieme di campi raggruppati e l'ordine in cui le intestazioni delle sezioni della tabella verranno visualizzate nel report.

Quando fai clic sui valori Campi raggruppati si apre Composizione del gruppo , dove puoi impostarne il tipo. Nel nostro esempio:

• Suddivisione – Nessuna gerarchia;
• Dipendente – Nessuna gerarchia.

Dopodiché puoi Termina la modifica . Una volta completata l'impostazione Rapporto universale è necessario premere un pulsante Chiudete e formate . Il programma genererà un report.

Salvataggio delle impostazioni

Nel modulo che si apre, nei campi:

• Nome – dare un nome al rapporto, ad esempio, Accordi reciproci con i dipendenti.
• Disponibile– seleziona un pulsante:
  • Solo per l'autore – un report con queste impostazioni sarà disponibile solo per l'utente che lo ha creato.
  • Tutti gli utenti – il report sarà disponibile a tutti gli utenti del database.

Con questa conservazione Rapporto universale Accordi reciproci con i dipendenti il modulo sarà disponibile nelle sezioni:

Generazione di un rapporto

Il report generato con i parametri specificati ha il seguente aspetto.

Vediamo che secondo il dipendente Kolokoltsev I.F. Consumo supera In arrivo per oggetto Importo degli accordi reciproci . Per capire il motivo, è necessario decifrare l'importo Spese per dipendente.

Per ottenere una ripartizione degli importi per un dipendente, è necessario posizionarsi su qualsiasi cella della riga con il suo cognome e, richiamando il menu facendo clic con il tasto destro del mouse, fare clic su Decifrare .

• Cancelliere – il documento in base al quale è stata effettuata l'iscrizione nel registro Accordi reciproci con i dipendenti .

Quindi premere il pulsante Scegliere .

Riceveremo un rapporto con una trascrizione secondo Al cancelliere :

Dal rapporto del dipendente è chiaro che uno in più Dichiarazione al registratore di cassa .

Apriamo questo documento.

Si prega di prestare attenzione alla compilazione del campo:

• Tipo di pagamento – Stipendio;
• Paga– non è stato prodotto.

Registra le voci

Nel registro sono state inserite le seguenti iscrizioni:

• Tipo di movimento – Consumo;
• Tipo di accordi reciproci – Pagamento dello stipendio;
• Gruppo di detrazione – Pagato.

Nonostante il fatto che Fogli alla cassa del 25 maggio 2018 N 4 il pagamento non è stato effettuato, è stato registrato e creata una voce aggiuntiva nel registro Accordi reciproci con i dipendenti .

Visita medica

Dopo aver eliminato un documento non necessario, viene generato un report Libro paga (T-51) :

Rapporto comparativo Libro paga (T-51) Con Bilancio del conto Gli “accordi con il personale per i salari” mostrano l'assenza di discrepanze.

Come modificare il modulo stampato T-51 per 1C: Contabilità 8.2

2015-07-13T13:54:00+00:00

Testo della domanda

Ciao, Alessio. Per favore dimmi come è possibile salvare le impostazioni nella contabilità 1C 8.2 quando si crea l'estratto conto T-51 per la stampa in modo che l'estratto conto si adatti a 1 pagina (poiché il numero di dipendenti è piccolo). Altrimenti, ogni volta che devi modificare, rimuovi lo spazio vuoto, rimuovi le righe extra. Grazie in anticipo.

Rispondi alla domanda

Sfortunatamente in 1C 8.2 non c'è modo. Gli sviluppatori del modulo stampato intendevano questo divario tra il frontespizio e la tabella stessa. E l'unico modo per rimuoverlo è modificare il modulo stampato stesso, ma non potrai salvare questa modifica per sempre. Pertanto, dovrai eliminare nuovamente questa lacuna ogni volta. In 1C 8.3 sarebbe possibile modificare il layout una volta, poiché è diventato possibile modificare i moduli stampati in modalità utente senza modificare la configurazione.

Cordiali saluti, (insegnante e sviluppatore).

(dalle domande degli utenti)

Nelle nuove edizioni di 1C: Contabilità aziendale 8a edizione. 3.0 e 1C: Salary and Enterprise Management 3.0, non esiste un rapporto di questo tipo separatamente. Tu stesso puoi vedere tutti i report nella configurazione Enterprise Accounting 3.0 per lo stipendio aprendo nella sezione "Dipendenti e stipendio" - Stipendio - Report sugli stipendi - Tutti i report - sotto l'opzione report "Stipendio". Ecco tutto quello che c'è:

— Contributi dei dipendenti trasferiti al Fondo pensione

— Estratto DSV-1 Scheda per la registrazione dei premi assicurativi (in generale)

— Tessera per la contabilizzazione dei premi assicurativi (a cura delle filiali)

— Breve riepilogo degli oneri e delle detrazioni Imposte e contributi (brevemente)

— Libro paga (T-51)

- Busta paga

— Forma regolamentata di certificato per DSV

— Registro dei beneficiari di assicurazioni

— Trattenute dallo stipendio.

Non esiste una “busta paga in formato libero” qui. Inoltre, se prima nell'ed. 2.0 i report “Libri paga (T-51)” e “Libri paga in formato libero” erano report separati, ma nella nuova edizione c'è solo un report “Analisi dei ratei e delle detrazioni” e un elenco dei moduli stampati generati, che noi sono abituati a considerare report separati: queste sono solo le sue opzioni:

— Analisi salariale per dipartimenti e dipendenti

— Breve riepilogo degli oneri e delle detrazioni

— Una serie completa di addebiti, detrazioni e pagamenti

— Libro paga (T-51)

— Estratto conto buste paga (T-49)

- Busta paga

— Trattenute sullo stipendio

Che cosa si può fare qui? I dati sui tipi di calcoli sono presenti nella richiesta, quindi è sufficiente "estrarli" nel report creando una nuova versione del report.

Il piano d'azione è:

(!) Basta fare prima tutto su una copia, altrimenti le modifiche potrebbero essere irreversibili e il report smetterà del tutto di essere generato se si commettono errori.

1. Aprire il report “Foglio pagamenti (T-51)”. In alto a destra nel menu “Tutte le azioni” - “Modifica opzione rapporto”. Si apre la struttura del report, vai alla scheda “Campi” e trascina il campo “Tipo di calcolo” dai “Campi disponibili” all’elenco “Campi selezionati” (il cursore dovrebbe trovarsi alla radice della struttura del report “Report”).

2. Quando viene visualizzato "Tipo di calcolo" nell'elenco dei campi selezionati, posizionare il cursore sulla riga inferiore della struttura del report "Dipendente". Posizione" e fare clic con il pulsante destro del mouse per aggiungere un nuovo raggruppamento, indicando "Tipo di calcolo" nel campo di raggruppamento.

3. Fare clic su "OK", "Termina modifica" e salvare la nuova versione del report richiamando nuovamente "Tutte le azioni" - "Salva versione report" con un nuovo nome.

4. Selezionare una nuova opzione di report dall'elenco di opzioni: "Tutte le azioni" – "Seleziona opzione di report". Quindi generare un report facendo clic sul pulsante “Genera”. Tutti i tipi di calcoli saranno indicati in dettaglio.

Questa è l'opzione più semplice che mi viene in mente. È possibile creare una nuova struttura del report più complessa sotto forma di tabelle, dove inserire il tipo di calcolo nelle colonne del report, ma ciò richiede tempo e notevole esperienza. Forse gli sviluppatori 1C includeranno la solita versione della busta paga in forma gratuita nei successivi aggiornamenti, quando sempre più utenti passeranno alla modifica. 3.0. Dopotutto il modulo è davvero molto comodo e probabilmente molte persone lo richiederanno. Ma non tutti saranno in grado di creare le proprie versioni di report, e anche quelle piuttosto complesse. Quindi prova a giocare con le opzioni di report sulla copia.

In ogni caso, è interessante! 🙂

In questo articolo esamineremo passo dopo passo l'intero ciclo dei pagamenti ai dipendenti per il lavoro in 1C 8.3 Contabilità: pagamento anticipato, buste paga e pagamento finale per il mese con pagamento dell'imposta sul reddito personale al bilancio.

Imparerai:

• come vengono conservati i registri degli stipendi e del personale nella contabilità 1C 8.3;
• quale documento viene utilizzato per documentare il calcolo di salari e contributi;
• dove stampare le buste paga;
• come trattenere l'imposta sul reddito personale dai salari maturati;
• come creare un estratto conto e pagare anticipi e stipendi ai dipendenti;
• quando pagare l'imposta sul reddito delle persone fisiche al bilancio.

Il 31 gennaio, l'Organizzazione ha calcolato e maturato le retribuzioni di gennaio per i seguenti dipendenti:

Tab. NO.	NOME E COGNOME. dipendente	I giorni hanno funzionato	Ore lavorate	Maturato	Detrazioni per l'imposta sul reddito delle persone fisiche
1	Druznikov Georgy Petrovich	20	159	60 000	—
2	Trofimova Lyubov Andreevna	10	80	30 000	1 400
	Totale			90 000	1 400

Allo stesso tempo, viene calcolata l'imposta sul reddito personale e vengono calcolati i premi assicurativi.

Secondo il contratto collettivo, gli stipendi vengono pagati due volte al mese: il 25 e il 10.

Il 9 febbraio (rinviato dal 10 febbraio) è stata pagata la paga della seconda metà del mese. Lo stesso giorno è stata versata al bilancio l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pagamento anticipato su carte bancarie

Stabilire accordi con un dipendente

Ai dipendenti viene corrisposto un anticipo mensile prima della maturazione della retribuzione. La data anticipata è stabilita da un contratto collettivo o di lavoro. Nel nostro esempio, questo è il 25° numero.

I pagamenti ai dipendenti vengono effettuati:

• contanti dal registratore di cassa;
• bonifico su carte bancarie:
  • sul progetto salariale;
  • alle carte personali dei dipendenti.

Nel nostro esempio trasferiremo l’anticipo sulla carta personale del dipendente. Per renderlo possibile, configuriamo elenco Dipendenti modo di sistemarsi con lui. Puoi andare alla directory dalla sezione:

• Elenchi - Stipendi e personale - Dipendenti;
• Stipendio e Personale - Documenti del personale - Dipendenti.

Dal valore nel campo Pagamento dello stipendio dipenderà dalla forma che assumerà la dichiarazione:

• Dichiarazione al registratore di cassa- se il valore è selezionato Contanti ;
• Dichiarazione alla banca del tipo di operazione Per progetto salariale- se selezionato Secondo il progetto salariale ;
• Estratto conto alla banca tipo di transazione Sui conti dei dipendenti- se il valore è selezionato Su un conto bancario .

Nel nostro esempio sceglieremo Su un conto bancario: ciò significa che l’anticipo verrà trasferito sulla carta personale del dipendente.

Dichiarazione alla banca

Creiamo un documento Dichiarazione alla banca tipo di operazione Ai conti dei dipendenti . È disponibile nella sezione Stipendio e personale - Stipendio - Estratti conto alla banca.

Tramite pulsante Dichiarazione selezionare il tipo di operazione desiderata - Ai conti dei dipendenti :

Nel documento creato è necessario prestare attenzione alla compilazione dei campi:

• Tipo di pagamento- interruttore Spesa prepagata ;
• Mese- il mese per il quale viene trasferito l'anticipo, nel nostro esempio - Gennaio.

Tramite pulsante Riempire La parte tabellare del rendiconto verrà compilata automaticamente. Nella colonna Per pagare l'importo anticipato specificato nelle impostazioni salariali per l'intera organizzazione o in Documento di assunzione per dipendente.

Al termine della compilazione, invieremo il documento utilizzando il pulsante Condotta O Scorri e chiudi .

Pagamento anticipato

Quando un anticipo viene trasferito a un dipendente, la transazione deve riflettersi in 1C. Per questo pubblicheremo documento Cancellazione da conto corrente tipo di operazione. Può essere creato direttamente da un documento Dichiarazione alla banca tramite pulsante Paga la dichiarazione .

Documento Addebito su conto corrente verrà compilato automaticamente. Assicurati di compilare i campi:

• data- data dell'estratto conto che conferma il trasferimento dei fondi sulla carta del dipendente;
• Tipo di operazione - Trasferimento dello stipendio al dipendente;
• Destinatario- il dipendente a cui è stato trasferito l'anticipo;
• Somma- importo anticipato;
• Voce di spesa - Pagamento degli stipendi.

Messaggi

Il cablaggio viene generato:

• Dt Kt - pagamento degli stipendi.

Calcolo delle retribuzioni e dei premi assicurativi

Gli stipendi vengono pagati l'ultimo giorno del mese. Riflettiamo l'operazione documento buste paga Nel capitolo Stipendio e personale - Stipendio - Tutti i ratei - Pulsante Crea - Libro paga.

Nel modulo indichiamo:

• Stipendio per - Gennaio: mese per il quale viene calcolata la retribuzione.

Tramite pulsante Riempire la sezione tabellare visualizza automaticamente tutti i dipendenti per i quali sono disponibili i dati per la busta paga con i dati già calcolati.

Parte tabellare

• Dipendente- il dipendente per il quale viene calcolata la retribuzione. Selezionato da elenco Dipendenti.
• Giorni- numero di giorni lavorati Calendario di produzione ;
• Orologio- numero di ore lavorate Calendario di produzione ;
• Maturato- l'importo totale dei ratei per il dipendente. Segui il link nella colonna Maturato Il modulo aggiuntivo visualizza una descrizione dettagliata di tutti i ratei per il dipendente.

Vengono calcolati automaticamente solo i ratei mensili specificati nel documento Reclutamento . Solo nel nostro esempio Pagamento in base allo stipendio.Insieme a Pagamento in base allo stipendio potrebbe trattarsi, ad esempio, di un bonus mensile o di un pagamento aggiuntivo per orari di lavoro irregolari.

Se necessario, colonne Giorni , Orologio E Maturato può essere regolato manualmente.

A gennaio 2018, con una settimana lavorativa di cinque giorni (40 ore), ci sono 17 giorni lavorativi, 136 ore.

Con Druznikov G.P. Il contratto di lavoro è stato stipulato fino a gennaio 2018.

Dipendente Trofimova L.A. lavora dal 18 gennaio 2018, quindi ha 10 giorni lavorativi e 80 ore secondo il calendario produttivo.

Stipendio di Trofimova L.A. - 51.000 rubli.

Accumulato per gennaio: 51.000 rubli / 17 giorni * 10 giorni = 30.000 rubli.

Druznikov G.P. lo stipendio è maturato per intero: ha adempiuto a tutte le ore di lavoro.

Se oltre ai pagamenti mensili dovessero maturare ulteriori pagamenti, allora è necessario utilizzare il pulsante Maturare .

• Imposta sul reddito delle persone fisiche- l'importo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche trattenuta sui salari. Cliccando sul link nella colonna Imposta sul reddito delle persone fisiche viene rivelato il calcolo: una tabella che mostra il reddito del dipendente per il periodo fiscale corrente dall'inizio dell'anno e le detrazioni previste.

Nel nostro esempio ai dipendenti non sono previste detrazioni. L'imposta sul reddito personale è calcolata al 13% del reddito mensile totale.

• Contributi- l'importo dei premi assicurativi calcolati. I contributi vengono calcolati per ciascun dipendente. Può essere visualizzato al link nella colonna Contributi in forma aggiuntiva.

Messaggi

I messaggi vengono generati:

• Dt Kt - libro paga;
• Dt Kt - calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sua detrazione dai salari;
• Dt () Kt - calcolo dei contributi al Fondo delle assicurazioni sociali;
• Dt() Kt - calcolo dei contributi alla FFOMS;
• Dt () Kt - calcolo dei contributi alla Cassa pensione;
• Dt () Kt - calcolo dei contributi a NS e PZ.

La busta paga nel modulo T-51 può essere stampata utilizzando il rapporto Libro paga (T-51) Nel capitolo Stipendio e personale - Stipendio - Rapporti sugli stipendi - Libro paga (T-51).

Pagamento degli stipendi alle carte bancarie

Preparazione del pagamento

Puoi pagare il tuo stipendio mensile direttamente dal documento Libro paga tramite pulsante Paga .

Il programma genera automaticamente i seguenti documenti:

• Dichiarazione alla banca tipo di operazione Ai conti dei dipendenti , poiché, seguendo l’esempio, gli stipendi dei dipendenti vengono trasferiti su carte personali;
• Vaglia postali tipo di operazione Trasferimento dello stipendio al dipendente - trasferire gli stipendi a ciascun beneficiario;
• Ordine di pagamento tipo di operazione Pagare le tasse - per il trasferimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al bilancio.

Pagamento dello stipendio

Quando riceviamo la conferma bancaria dei pagamenti effettuati, creiamo i documenti Addebito su conto corrente tipo di operazione Trasferimento dello stipendio al dipendente per ciascun dipendente. Questo può essere fatto in diversi modi:

• dal documento Dichiarazione alla banca tramite pulsante Paga la dichiarazione ;
• dal documento Ordine di pagamento collegamento Inserisci un documento di addebito dal conto corrente ;
• scaricando documenti da Programmi banca-cliente oppure direttamente dalla banca, se connessa servizio 1C:DirectBank.

Il documento verrà compilato automaticamente. Assicurati di compilare i campi:

• data- data dell'estratto conto sul quale è stato effettuato il pagamento;
• Tipo di operazione - Trasferimento dello stipendio al dipendente;
• Destinatario- il dipendente a cui è stata trasferita la retribuzione;
• Somma- importo dello stipendio pagato;
• Voce di spesa - Pagamento degli stipendi.

Messaggi

Oggi sto completando una serie di articoli dedicati a una panoramica delle principali funzionalità del prodotto software. Nell'ultima pubblicazione, ho notato che la formazione del reporting regolamentato è uno dei compiti principali della contabilità. Ma un compito altrettanto importante è generare report per uso interno. Tali rapporti, innanzitutto, dovrebbero includere:

• buste paga,
• moduli per fogli presenze,
• moduli busta paga,
  
• riepilogo delle retribuzioni maturate.

E, naturalmente, 1C ZUP offre la possibilità di generare questi report. Inoltre, il prodotto software dispone di numerosi altri report utili e moduli stampati:

• analisi delle imposte e dei contributi maturati (PFR, IRPEF, fondo previdenziale),
• riflessione dei salari nella contabilità,
• modulo stampato del contratto di lavoro,
• moduli di ordinanze di assunzione, trasferimento e licenziamento del personale,
• modulo ordine ferie.

Questi non sono tutti i rapporti e i moduli presentati nel programma. Non ha senso elencare tutte le possibili relazioni in questa pubblicazione poiché ha carattere generale. Tuttavia, questo argomento è molto vasto e ritornerò su di esso più di una volta nei miei materiali futuri.

Lascia che ti ricordi che questa è la settima e ultima parte di una serie di articoli di revisione sul programma 1C ZUP. Di seguito sono riportati i collegamenti ai materiali precedenti:

Buste paga

La maggior parte delle organizzazioni di medie e grandi dimensioni forniscono ai propri dipendenti buste paga contenenti i loro stipendi mensili. In 1C ZUP esiste un rapporto specializzato con lo stesso nome a questo scopo. Può essere trovato nella scheda “Libri paga” nella sezione “Rapporti”.

Durante la generazione delle buste paga è possibile effettuare le seguenti selezioni (filtri):

• Periodo – mese di maturazione. Di norma, è necessario stampare i fogli per un determinato mese, quindi nella maggior parte dei casi questo campo viene compilato;

• Selezione per Divisione – è possibile generare un report per la divisione selezionata;
• Selezione per dipendente: di conseguenza, è possibile selezionare determinati dipendenti.

Puoi vedere l'aspetto della busta paga in 1s zup nella figura:

Il rapporto contiene informazioni sugli importi maturati e trattenuti con dettaglio per tipo di accantonamento e ritenuta, informazioni sulle detrazioni fiscali sul reddito personale, l'importo del debito dovuto dall'impresa o dal dipendente, se presente, e altre informazioni, questa era la cosa principale.

Il programma ha accesso anche alla cosiddetta busta paga “operativa”. Può essere aperto direttamente nel documento "Libro paga per i dipendenti dell'organizzazione"(ulteriori informazioni sulle buste paga). Questa busta paga riflette gli accantonamenti e le trattenute dell'attuale documento “Libro paga”, anche se non è stato registrato. Il foglio riflette anche i dati di altri documenti sulla busta paga per lo stesso mese di competenza, ma questi documenti devono essere registrati. Per aprire il foglio è necessario cliccare sul link presente nel documento “Paghe” in basso a destra "Mostra busta paga". Vale anche la pena notare che i dati verranno generati per il dipendente attualmente evidenziato nel modulo del documento.

Questo foglio fornisce essenzialmente le stesse informazioni del primo report, ma viene generalmente utilizzato per la visualizzazione anziché per la stampa.

Moduli di fogli presenze

Il report presenta le seguenti selezioni (filtri):

• Il periodo per il quale è necessaria la scheda attività;
• Organizzazione;
• Modalità – due modalità: il "foglio presenze" viene compilato automaticamente e il "modulo" - in modo da poter stampare un modulo vuoto con tutti i dipendenti che lavorano (idea utile);
• Selezione da parte del dipendente.

Moduli salariali

"Libri paga delle organizzazioni"- si tratta di un rapporto non regolamentato, come ad esempio una pagella. Tuttavia, è popolare in molte organizzazioni e imprese. Questo report offre dati sugli importi maturati e trattenuti per tipo di accantonamento e detrazione per dipendente e reparto. Offre le stesse selezioni (filtri) dei rapporti precedenti.

Riepilogo delle accuse

"Riepilogo stipendio maturato"- un report che fornisce dati riepilogativi (senza dettaglio per dipendente) sui maturati e trattenuti per tipologia di rateo e ritenuta, nonché sugli importi pagati e sui saldi di inizio e fine mese. Come informazioni aggiuntive, è possibile includere nel report informazioni sui giorni e sulle ore lavorate e retribuite. Questo rapporto è disponibile nella scheda "Calcolo buste paga" del desktop del programma.

Analisi delle imposte e dei contributi maturati

Questo rapporto è disponibile nella scheda "Tasse" del desktop del programma. Il rapporto è utile per analizzare il calcolo dei premi assicurativi e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (per ulteriori informazioni sulle caratteristiche della contabilità dei premi assicurativi, leggere l'articolo: Parte 4: Calcolo e pagamento dei premi assicurativi. Descrizione passo passo di tutto fasi del calcolo salariale). Il rapporto ha diverse opzioni configurate dagli sviluppatori 1C:

• Detrazioni Irpef,
• imposta sul reddito delle persone fisiche,
• Prestazioni: informazioni sulle prestazioni pagate a carico del Fondo delle assicurazioni sociali,
• Fondo Pensione, contributi per i dipendenti in prepensionamento,
• FSS e MHIF,
• FSS NS.

Non entrerò nei dettagli di ciascuna opzione. Presenterò quelli più popolari negli screenshot.

Analisi dei contributi al fondo pensione russo.

Analisi dei contributi al Fondo delle Previdenza Sociale e al Fondo dell'Assicurazione Medica Obbligatoria.

Analisi dei contributi al Fondo delle assicurazioni sociali contro gli infortuni.

Analisi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Riflessione degli stipendi in contabilità

Questo rapporto viene generato sulla base dei risultati della compilazione e della conduzione del documento con lo stesso nome "Riflessione dei salari nella contabilità regolamentata". Per informazioni su perché e come lavorare con questo documento, leggere il materiale: . È possibile accedere al report dalla scheda "Contabilità" del desktop del programma nella sezione report. Puoi vedere l'aspetto del report nella figura:

Questi erano i principali rapporti e moduli stampati presentati nel programma "1C: Gestione degli stipendi e del personale", ma non tutto. Ne ho elencati alcuni all'inizio dell'articolo. Inoltre, il programma sulla piattaforma 1C offre ampie opportunità per la configurazione flessibile di ciascuno di questi rapporti. Vale la pena notare che in 1C esistono moduli e report stampati esterni, con l'aiuto dei quali è possibile implementare indolore report di terze parti e moduli stampati per una configurazione standard. Ma l’argomento è per altri articoli, ma per oggi è tutto quello che ho. E una serie di articoli sulle funzionalità di base di un prodotto software "1C: Gestione degli stipendi e del personale"è giunto al termine.

È tutto per oggi! Sono felice che tu abbia letto il mio blog. Presto arriveranno nuovi materiali interessanti.

Per essere il primo a conoscere i nuovi post del blog via e-mail o unirti ai nostri gruppi sui social network, dove tutti gli articoli vengono pubblicati regolarmente.

– Relazione sui risultati dei ratei:

• Libro paga nel modulo T-51;
• Riepilogo delle retribuzioni maturate;
• buste paga;
• Analisi salariale per i dipendenti.

– Report su tasse e contributi.

Il comando per richiamare tutti i rapporti salariali in 1C 8.3 ZUP 3.0 si trova su un pannello dei rapporti speciale. In ogni sezione del programma 1C ZUP 3.0 è presente un collegamento per chiamare il pannello. Per esempio:

• Sezione “Stipendio – Rapporti sugli stipendi”;
• Sezione “Pagamenti – Report dei pagamenti”;
• Sezione “Imposte e contributi – Relazioni su imposte e contributi”.

È possibile personalizzare la composizione dei report presenti sul pannello e la loro assegnazione ad una particolare sezione.

Nella sezione “Rapporti sugli stipendi” puoi trovare tutti i rapporti sugli stipendi:

• “Un insieme completo di addebiti, detrazioni e pagamenti”;
• L’“Analisi salariale per i dipendenti” è ciò che in precedenza veniva chiamato “Libro paga in forma libera”:

Creiamo in 1C ZUP 3.0 "Set completo di ratei, detrazioni e pagamenti", dove si forma una serie di ratei:

• Tutto maturato per tipologia di accantonamento,
• Tutto ciò che viene trattenuto in termini di tipologie di detrazioni,
• Tutto pagato:

In 1C ZUP 3.0 puoi vedere una differenza fondamentale rispetto alla versione precedente 1C ZUP 2.5, ovvero la contabilità dei saldi. In 1C ZUP 3.0 c'è un "saldo salariale". Se tutto ciò che è stato maturato per il mese corrente è stato pagato, il saldo è pari a zero. Cioè nel riepilogo non c'è saldo, perché è stato pagato l'intero stipendio del mese corrente.

Il pagamento verrà incluso nel rapporto salariale di gennaio, poiché il mese del pagamento è gennaio. In 1C ZUP 3.0, la cosa più importante per il pagamento è il mese di pagamento, è in questo mese che l'importo pagato verrà incluso nei rapporti:

Come visualizzare gli stipendi dei dipendenti per un periodo in 1C ZUP 3.0

In 1C ZUP 3.0 è possibile utilizzare il registro di accumulo “Accordi reciproci con i dipendenti”. In questo report puoi configurare campi personalizzati per data di movimento:

E dalla quantità di movimento:

Questo rapporto confronterà i fatturati. Impostiamo il periodo di registrazione anagrafica per gennaio, dal 01/01/2016 al 31/01/2016. Stabiliremo inoltre un'ulteriore selezione per data di movimento dal 01/01/2016 al 31/01/2016. Il fatturato del conto 70 è formato:

Se generi un report per il periodo fino al 6 febbraio, cioè quando lo stipendio è già stato pagato, non ci sarà alcun saldo, poiché tutto ciò che è maturato è già stato pagato:

Come visualizzare il "saldo salariale" in 1C ZUP 3.0

Se, in base ai risultati dei pagamenti per il mese corrente, alcuni dipendenti sono ancora debitori e qualcuno è ancora in debito con noi, nei rapporti sugli stipendi viene visualizzato il "Saldo basato sui risultati dei pagamenti per il mese". Ad esempio, a gennaio un dipendente è stato pagato 10.000 rubli in più e un altro 1.000 rubli in meno. Questo può essere visto:

• Nel report “Riepilogo completo oneri, detrazioni e pagamenti”:

• Puoi anche vedere il fatturato del conto 70 nell'Universal Report:

• Nella sezione “Pagamenti – Rapporti di pagamento – Stipendi arretrati:

Puoi anche vedere il saldo nella "Libreria paga in forma libera", in 1C ZUP 3.0 il rapporto si chiama "Analisi salariale da parte dei dipendenti". Questo rapporto contiene:

• saldo all'inizio del mese,
• numero di giorni e ore lavorate e non lavorate per ciascun dipendente,
• importi dei ratei per tipologia di ratei,
• totale secondo competenza,
• importo delle detrazioni per tipologia di detrazioni,
• totale delle detrazioni,
• pagamenti per il mese corrente,
• saldo a fine mese:

In 1C ZUP 3.0 il saldo verrà automaticamente preso in considerazione al successivo pagamento dello stipendio. Nel nostro esempio, il mese prossimo lo stipendio di un dipendente sarà di 10.000 rubli in meno e quello del secondo dipendente sarà di 1.000 rubli in più.

Libro paga T-51 in 1C ZUP 3.0

Diamo un'occhiata a come vengono compilate le colonne nel libro paga T-51.

La busta paga contiene dei campi che indicano: quanto maturato, quanto trattenuto e l'importo da pagare. Secondo la nuova metodologia presente in 1C ZUP 3.0, l'importo da pagare viene compilato con gli importi effettivamente pagati. Dopo aver creato un foglio di pagamento nel programma 1C ZUP 3.0, viene determinato l'importo da pagare. Tale importo va nella colonna 18 della busta paga e nelle buste paga nella sezione Importo da pagare:

Le colonne 16 e 17 nel libro paga T-51 rappresentano il saldo all'inizio del mese. Il fatto che i dipendenti siano stati pagati in eccesso o sottopagati nel mese corrente può essere visualizzato nel libro paga T-51 per il mese successivo:

La richiesta principale per il programma buste paga 1C ZUP 3.0 è che l'utente debba assicurarsi che tutto ciò che matura sia pagato. In 1C 8.3 Contabilità 3.0, dal saldo contabile non è chiaro se tutto è stato pagato, perché, ad esempio, gli stipendi di gennaio vengono pagati a febbraio e all'inizio del mese c'è un saldo sul conto 70. Analizzando il conto 70, non è possibile accertare se a tutti i dipendenti sia stato corrisposto quanto maturato. Pertanto, per 1C ZUP 3.0 hanno sviluppato un meccanismo di “bilancio salariale”. E questo è conveniente, perché in 1C ZUP 3.0 puoi vedere: se non c'è debito, significa che tutto è stato fatto correttamente.

Busta paga in 1C ZUP 3.0

In 1C ZUP 3.0 viene creata una forma di busta paga molto comoda, il più compatta possibile per la stampa. I dettagli sulla visualizzazione delle informazioni sulle buste paga possono essere configurati utilizzando il pulsante “Impostazioni”:

Utilizzando le caselle di controllo è possibile configurare il contenuto delle informazioni da stampare:

Nella busta paga è indicato l'importo del reddito maturato, quanto trattenuto, effettivamente pagato, e come importo da pagare è indicato l'importo pagato a titolo di stipendio:

Se inserisci tutto correttamente in 1C ZUP 3.0 e paghi gli stipendi in tempo, non ci sarà alcun saldo. Se l'estratto conto viene compilato automaticamente, il programma 1C ZUP 3.0 offre di pagare tutto ciò che è stato maturato.

Rapporti su tasse e contributi in 1C ZUP 3.0

I resoconti su tasse e contributi in 1C ZUP 3.0 sono generati nella Sezione “Tasse e contributi – Report su tasse e contributi”:

Foglio presenze in 1C 8.3 ZUP 3.0 – impostazioni, procedura di riempimento, discussa nell'articolo.

Non c'è niente di meglio di un classico collaudato nel tempo completato dalla tecnologia moderna. In questo caso parleremo del buon vecchio libro paga T-51 con i dettagli per tipo di calcolo.

La differenza principale rispetto al report Statement T-51 presentato nella configurazione Gestione Stipendi e Personale è la suddivisione delle sezioni maturate e trattenute per tipologia di calcolo. Ciascun tipo di calcolo è presentato in una colonna separata. È stata aggiunta una sezione al rapporto pagato, che a sua volta è dettagliato in:

• Spesa prepagata
• Pagamenti interstabiliti
• Banca degli stipendi
• Cassa salariale

Quando selezioni la casella “Considera solo anticipi” nelle impostazioni del report, nella sezione pagato Sarà coperto solo il pagamento anticipato.

Il rapporto contiene campi in cui è possibile specificare le persone responsabili: le informazioni sui compilatori del rapporto verranno visualizzate nel piè di pagina del rapporto (se nel rapporto è selezionata un'organizzazione specifica);

Il libro paga è un documento redatto per i dipendenti di un'impresa durante il calcolo dei salari. Questo documento ha il modulo T-51 stabilito dalla legislazione della Federazione Russa e, secondo il classificatore OKUD, il codice di questo modulo è 0301010.

Il libro paga include un elenco completo di tutti gli accantonamenti per tipo di pagamento prelevato dal fondo salari, nonché altri pagamenti, che includono vari benefici materiali e sociali forniti al dipendente. Questo documento mostra anche tutte le detrazioni dai salari maturati. Alla fine c'è l'importo di denaro effettivamente dovuto al dipendente dell'impresa

La posizione dei dettagli di questo documento dipende dalle attività dell'impresa, nonché dalla tecnologia per l'elaborazione delle informazioni incluse in questo documento. In questo caso, dovresti lasciarti guidare dai dettagli approvati nel modulo unificato T-51. La prima pagina del documento richiede i seguenti dettagli:

• nome completo dell'organizzazione;
• nome dell'unità strutturale;
• codice del documento, secondo OKUD;
• numero OKPO;
• Titolo del documento;
• numero di registrazione della busta paga;
• il periodo di riferimento per il quale il presente documento viene compilato.

La seconda facciata del presente documento è sotto forma di tabella e prevede la visualizzazione di informazioni sui seguenti indicatori:

• numero di serie di ciascun dipendente per il quale viene effettuato il calcolo;
• cognome, nome e patronimico di uno specifico dipendente dell'impresa;
• la posizione del dipendente;
• tariffa tariffaria (stipendio intero, orario, giornaliero);
• informazioni sui giorni lavorati (giorni lavorativi e festivi o fine settimana);
• l'importo totale maturato (per tutti i tipi di pagamenti, nonché pagamenti aggiuntivi sotto forma di incentivi materiali o assistenza sociale);
• l'importo totale trattenuto per contributi a vari fondi governativi;
• importo del debito (del dipendente e dell'impresa);
• importo effettivo da pagare.

La busta paga viene compilata da un dipendente autorizzato del reparto contabilità in una copia. I dati che costituiscono la base della busta paga sono i documenti primari in cui viene registrata la produzione effettiva, vale a dire tempo lavorato in giorni e ore da ciascun dipendente dell'impresa

Articoli simili