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A volte le organizzazioni hanno bisogno di acquistare o vendere valuta estera. La situazione può essere molte cose. Ad esempio, importi o esporti merci, invii dipendenti in viaggio d'affari all'estero, ripaghi un prestito in valuta estera, ecc.

La legislazione attuale obbliga le organizzazioni a rivalutare i saldi valutari in rubli al tasso stabilito. Se una differenza di cambio si presenta in una direzione positiva per te, viene riflessa come altri ricavi nella contabilità e come reddito non operativo in NU. L'importo della differenza negativa viene preso in considerazione allo stesso modo, solo per le spese.

In questo articolo, utilizzeremo un esempio per vedere come vengono eseguite le operazioni di conversione valutaria in 1C 8.3 e esamineremo le loro transazioni, vale a dire l'acquisto e la vendita di valuta.

Prima di iniziare a lavorare con la valuta, devi configurare il programma.

Nel caso in cui il trasferimento tra un conto in valuta estera e un conto in rubli richieda più di un giorno, sarà necessario utilizzare un conto intermedio.

Dalla sezione "Principale", vai a.

Nella finestra che si apre, trova la voce denominata "Conto 57 "Trasferimenti in transito" viene utilizzato quando si spostano fondi" e contrassegnala con un flag. Non è necessario abilitare questo componente aggiuntivo.

Si consiglia inoltre di verificare l'installazione di un altro componente aggiuntivo. Nel menu "Amministrazione", seleziona "Funzionalità". Nella finestra delle impostazioni visualizzata, apri la scheda “Calcoli” e controlla se la casella di controllo “Calcoli in valuta estera e unità monetarie” è selezionata. Lo avevamo già installato di default.

Nella sezione “Directory”, seleziona “Valute”.

Vedrai un elenco di tutte le valute aggiunte al programma con le relative tariffe. In questo modulo, fare clic sul pulsante "Carica tassi di cambio...".

Il programma ti chiederà di selezionare le valute estere per le quali devi scaricare i tassi. Seleziona le caselle di controllo e fai clic sul pulsante “Scarica e chiudi”. L'impostazione predefinita è la data corrente, ma può essere modificata.

Ora puoi procedere direttamente al nostro esempio di vendita e acquisto di valuta in 1C 8.3.

Vendita di valuta

Cancellazione di valuta estera

Consideriamo un esempio in cui la nostra organizzazione deve vendere 7.000 dollari a Sberbank in cambio di rubli. Inizialmente, un ordine di pagamento viene creato in 1C e basato su di esso. Non prenderemo in considerazione l'ordine di pagamento in sé e passeremo immediatamente all'elaborazione della cancellazione, poiché è questo ordine che effettua le transazioni necessarie.

Specificare come tipologia di operazione “Altri regolamenti con controparti”. Il destinatario nel nostro caso è PJSC Sberbank. Abbiamo già concluso con lui un accordo con pagamenti in USD. È selezionato nella scheda di questo documento. L'immagine qui sotto mostra una scheda di questo accordo.

Cancelleremo anche il conto contabile 52 (Conti valutari) e il conto di liquidazione 57.22 (Vendite di valuta estera). Inoltre, è necessario indicare la propria organizzazione e il conto bancario.

Esaminiamo il documento e guardiamo i suoi messaggi. Puoi vedere che non si è riflessa solo la cancellazione stessa, ma anche le differenze di tasso di cambio.

Se la valuta ha cambiato valore dall'ultima transazione valutaria, verrà aggiunta una registrazione a 1C per calcolare la rivalutazione dei saldi valutari (se è configurata la rivalutazione).

Ricevuta sul conto corrente

Dopo che la banca avrà ricevuto 7.000 dollari, ce li trasferirà in equivalente in rubli. Il programma tiene conto del documento.

La ricevuta viene compilata automaticamente dopo lo scarico dalla banca cliente. Tuttavia, si consiglia di controllare i dettagli completati, in particolare il conto e l'importo.

I movimenti di questo documento sono mostrati nella figura seguente.

Acquistare valuta

In caso di acquisto di valuta in 1C 8.3, è necessario eseguire le stesse azioni dell'esempio precedente.

In questa situazione, la cancellazione apparirà come “Altri accordi con la controparte”. Nelle transazioni per l'acquisto di valuta, invece di 57.22 ci sarà 57.02 (Acquisto di valuta estera). Le ricevute sul conto avranno la forma “Acquisto di valuta estera”.

Di cosa parla questo articolo?

In questo articolo esamineremo le sfumature che devi conoscere quando imposti una valuta contabile di gestione, diversa dalla valuta della contabilità regolamentata:

Gli acquisti possono essere effettuati in una valuta, le vendite in un'altra: è necessario calcolare correttamente il prezzo di spedizione
Sorgono differenze di cambio che devono essere prese in considerazione nella struttura delle entrate e delle spese

Applicabilità

L'articolo è stato scritto per due edizioni di 1C: Trade Management - 11.1 E 11.2 . Se utilizzi queste edizioni, bene: leggi l'articolo e implementa la funzionalità discussa.

Se prevedi di iniziare a implementare UT 11, molto probabilmente verrà utilizzata un'edizione più recente. Le interfacce e le funzionalità possono variare.

Pertanto consigliamo di frequentare il corso Compiti pratici di livello 1C: Specialista in UT 11, KA 2 e 1C: ERP 2, questo ti aiuterà a evitare errori e perdita di tempo/reputazione.

Formulazione del problema

L'azienda Furniture Design si occupa del commercio all'ingrosso di mobili. L'azienda dispone di un magazzino all'ingrosso dal quale vengono effettuate le vendite.

La società mantiene la contabilità gestionale in dollari. La contabilità regolamentata è in rubli.

Anche gli acquisti di beni dai fornitori e gli accordi reciproci con loro vengono effettuati in dollari.

L'azienda effettua vendite ai clienti all'ingrosso in rubli.

Quando vende ai clienti, l'azienda utilizza il tipo di prezzo "All'ingrosso". La valuta del prezzo è il rublo. Questo tipo di prezzo viene calcolato come prezzo di acquisto + 10%.

Tutti i processi aziendali si riflettono utilizzando il programma 1C: Trade Management 11.

Cosa devi ottenere

È necessario dimostrare il funzionamento del programma 1C: Trade Management 11 in una situazione in cui la valuta della contabilità di gestione differisce dalla valuta della contabilità regolamentata.

Risolvere il problema della conduzione degli esercizi. contabilità in valute

Creiamo una nuova base di informazioni e definiamo al suo interno tutte le impostazioni necessarie. Non considereremo questo processo in dettaglio in questo caso, poiché tutto è descritto in modo molto dettagliato nel caso n. 1 del corso "65 casi su UT11".

In questo caso, esamineremo esattamente le impostazioni necessarie per risolvere il problema descritto.

Nel programma UT11 è possibile mantenere la contabilità multivaluta. Per mantenere la contabilità multivaluta è necessario impostare il flag “Più valute”.

Andiamo nella sezione "Amministrazione" - "Organizzazioni e fondi" e selezioniamo la casella "Più valute" (in UT 11.2 questa è la sezione "Anagrafici e amministrazione" - "Impresa").

La directory "Valute" si aprirà davanti a noi. Inoltre, può essere aperto nella sezione del programma "Informazioni normative e di riferimento" - "Impostazioni e libri di consultazione".

La directory è destinata alla gestione delle valute utilizzate nel programma. Le valute richieste per il lavoro possono essere selezionate dal classificatore di valute tutto russo o aggiunte manualmente.

Per impostazione predefinita, nella directory è presente solo una valuta: il rublo russo.

A seconda delle condizioni del problema, la nostra azienda utilizza un'altra valuta, ovvero il dollaro.

Fare clic sul pulsante "Seleziona dal classificatore".

Davanti a noi si aprirà un classificatore di valute tutto russo.

Attraverso la ricerca, trova la valuta “USD” e premi il pulsante “Seleziona”.

Ora nel nostro elenco delle valute sono presenti due valute: il dollaro statunitense e il rublo russo

Se prestiamo attenzione alla colonna “Tasso”, vedremo che il tasso del dollaro è impostato su “1”.

Possiamo specificare manualmente il tasso di cambio dal dollaro al rublo o utilizzare il download automatico dal sito web RBC.

Utilizziamo il download automatico dei corsi.

Per fare ciò, nella directory “Valute”, fare clic sul pulsante “Scarica tassi di cambio”.

Nella finestra che si apre, puoi specificare il periodo per il caricamento dei tassi di cambio.

Qui verranno visualizzate anche tutte le nostre valute che hanno la casella di controllo "Caricata da Internet" selezionata. Poiché disponiamo di una sola valuta di questo tipo (ovvero il dollaro), nella finestra di caricamento della valuta visualizzeremo solo "Dollaro USA".

Nella finestra per scaricare i tassi di cambio, fare clic sul pulsante “Download”.

Vedremo questa finestra per il processo di download dei tassi di cambio:

Dopo aver caricato i tassi, nell'elenco della directory “Valute”, vedremo il nuovo tasso di cambio “Dollaro USA”.

Possiamo visualizzare tutti i tassi di valuta, modificare il tasso o aggiungerne uno nuovo direttamente dalla scheda valuta facendo clic sul comando "Tassi di valuta" nel pannello di navigazione del modulo.

Dopo aver compilato l'elenco delle valute, determineremo le valute di gestione e di contabilità regolamentata.

Torniamo alla sezione "Amministrazione" - "Organizzazioni e fondi" (in UT 11.2 questa è la sezione "Dati di ricerca e amministrazione" - "Impresa").

In base alle condizioni del problema, la società mantiene la contabilità gestionale in dollari e la contabilità regolamentata in rubli.

Nelle impostazioni del programma sono presenti appositi campi per la selezione delle valute per la gestione e la contabilità regolamentata.

La valuta della contabilità di gestione è la valuta utilizzata nella contabilità di gestione di un'impresa. La maggior parte dei report del programma mostreranno i nostri indicatori finanziari nella valuta della contabilità gestionale. Al momento della registrazione dei documenti, l'importo da registrare nei registri viene ricalcolato nella moneta di contabilità di gestione.

La valuta della contabilità regolamentata per la Federazione Russa è il rublo. Questa è la valuta base, il tasso è sempre pari a “1”, i tassi delle altre valute sono espressi in unità della valuta regolamentata.

Nel campo “Valuta contabilità gestionale” proviamo a cambiare la valuta.

Il programma visualizzerà un messaggio che informa che non è consigliabile cambiare la valuta dopo aver iniziato a lavorare con il sistema. Ma poiché abbiamo appena creato una nuova base di informazioni e stiamo eseguendo le impostazioni iniziali, faremo clic sul pulsante "Sì".

Nel campo “Valuta contabilità gestionale”, selezionare la valuta “Dollaro statunitense”.

In caso di contabilità multimoneta è necessario chiarire ulteriormente la procedura di rivalutazione dei debiti e dei fondi dei soci:

Per le date delle transazioni alla fine del mese, le entrate e le spese durante la procedura di chiusura del mese verranno prese in considerazione direttamente nei giorni in cui sono state eseguite le transazioni valutarie.
Per ogni giorno del mese, le entrate e le spese durante la procedura di chiusura del mese verranno prese in considerazione per tutti i giorni dal momento dell'esecuzione di ciascuna transazione valutaria.

Lasciamo la prima opzione come predefinita, "Nelle date delle transazioni alla fine del mese".

Ora creiamo un fornitore e un cliente all'ingrosso nel database.

Andiamo alla sezione “Informazioni normative e di riferimento” - “Controparti”.

Successivamente, nella sezione “Informazioni normative e di riferimento” – “Nomenclatura” creeremo diversi elementi di nomenclatura:

Andiamo alla sezione "Acquisti" - "Documenti di ricevuta" e creiamo un nuovo documento "Ricevuta di beni e servizi".

Compiliamo tutti i campi obbligatori del documento.

Andiamo alla scheda "Avanzate" del documento.

Tieni presente che per impostazione predefinita i campi “Valuta” e “Valuta di liquidazione” sono impostati su “USD”.

Come puoi vedere, non utilizziamo accordi con il fornitore. Pertanto, la valuta è aumentata non a causa di accordi.

Il fatto è che nel programma impostiamo la valuta della contabilità di gestione come "Dollaro USA". Di conseguenza, la valuta predefinita di tutte le transazioni è impostata su “USD”.

Se necessario, possiamo modificare manualmente la valuta del documento:

Ma lasciamo tutto invariato, poiché i termini dell'incarico dicono che anche l'acquisto di beni dai fornitori e gli accordi reciproci con loro vengono effettuati in dollari.

Inoltre, nel programma è possibile abilitare l'utilizzo degli accordi con i fornitori nella sezione “Amministrazione” – “Acquisti”. Nell'accordo è possibile stabilire con il fornitore le necessarie regole di approvvigionamento (in UT 11.2 questa è la sezione “Anagrafica e amministrazione” - “Acquisti”).

Ma poiché sia la valuta del documento che la valuta delle transazioni reciproche sono impostate su "USD" (che si adatta alle condizioni del problema), lasceremo tutto invariato.

Eseguiamo il nostro documento "Ricevuta di beni e servizi".

Nella sezione “Acquisti” – “Report Acquisti”, aprire e generare il report “Rendiconto dei saldi con i fornitori”.

Come puoi vedere, la valuta degli accordi reciproci è "USD" - secondo il documento di gara che abbiamo completato.

Ora dobbiamo impostare il prezzo "All'ingrosso" per la merce acquistata e vendere la merce al cliente all'ingrosso.

Per abilitare la possibilità di utilizzare diversi tipi di prezzi nel programma, vai alla sezione "Amministrazione" - "Marketing e pianificazione" del programma e seleziona la casella di controllo "Diversi tipi di prezzi".

Successivamente, nella sezione “Marketing e pianificazione” - “Impostazioni e directory” - “Tipi di prezzi” (in UT 11.2 questa è la sezione “CRM e marketing”) creeremo un nuovo tipo di prezzo “All'ingrosso”.

Compiliamo le impostazioni necessarie nella scheda del tipo di prezzo:

Indicheremo la valuta in base alle condizioni dell'attività come "RUB" e selezioneremo la casella di controllo "Il prezzo include IVA".
Imposta le caselle di controllo per utilizzare il prezzo "Quando vendi ai clienti" e "Quando inserisci in base ai documenti di consegna.
Indicheremo il metodo di impostazione del prezzo come “Markup sul prezzo dello scontrino” e la percentuale di markup come “10%”.
Impostare la precisione di arrotondamento su "1".

Registriamo i tipi di prezzo "All'ingrosso" facendo clic sul pulsante "Registra e chiudi".

Successivamente, imposteremo un prezzo "All'ingrosso" per la merce che abbiamo acquistato dal fornitore "Fornitore n. 1".

Apriamo nuovamente il documento "Ricevuta di beni e servizi" e facciamo clic sul pulsante "Crea su base" - "Impostazione dei prezzi degli articoli".

Il documento "Impostazione dei prezzi degli articoli" si aprirà davanti a noi.

Il programma calcola automaticamente il prezzo “All'ingrosso” in base alle nostre impostazioni.

Ho ricalcolato il prezzo di acquisto in rubli e ho aggiunto il 10%.
Ho arrotondato il prezzo calcolato a 1 rublo.

Prendiamo ad esempio la nomenclatura “Tabella”.

L'abbiamo acquistato dal fornitore per $ 1.000.

La percentuale di ricarico del prezzo "All'ingrosso" è fissata al 10%

Al momento abbiamo fissato il tasso di cambio del dollaro a 57,7279 rubli (sezione “Informazioni normative e di riferimento” - “Impostazioni e libri di consultazione” - “Valute”).

Di conseguenza, (1.000 * 57,7279) * 110% = 5.7727,9 * 110% = 63.500,69 rubli.

E poiché la percentuale di arrotondamento per il prezzo “All’ingrosso” è impostata su “1”, il prezzo arrotondato di 63.500,69 è pari a 63.501 rubli.

Esatto, il programma ha calcolato correttamente i nostri prezzi.

Effettueremo il documento “Impostazione dei prezzi degli articoli”.

Successivamente, per registrare che le vendite ai clienti all'ingrosso vengono effettuate a un prezzo "All'ingrosso", creeremo un accordo standard nel database, nonché un segmento di partner in cui includeremo i clienti all'ingrosso e per i quali questo l'accordo sarà valido.

Per abilitare la possibilità di utilizzare accordi standard, vai alla sezione del programma “Amministrazione” - “CRM e vendite” (in UT 11.2 questa è la sezione “Dati di ricerca e amministrazione” - “Vendite”) e nella sezione “Utilizzo di convenzioni con clienti” selezionare l'opzione “Solo convenzioni standard”"

Come accennato, avremo bisogno di segmenti partner.

Per abilitare l'uso dei segmenti partner, vai alla sezione "Amministrazione" - "Marketing e pianificazione" e attiva la casella di controllo "Segmenti di clienti" (in UT 11.2 questa è la sezione "Dati di ricerca e amministrazione" - "CRM e marketing" ).

Successivamente, andiamo alla sezione del programma “Marketing e pianificazione” – “Impostazioni e directory” – “Segmenti clienti” e creiamo un nuovo segmento.

Indichiamo il nome del segmento come “Clienti all'ingrosso”.

Imposta il metodo di generazione su "Modulo manualmente".

Registriamo il segmento.

Nel pannello di navigazione del modulo del segmento, fai clic sul comando "Composizione segmento".

Facendo clic sul pulsante "Aggiungi al segmento", aggiungeremo il cliente "Petrov Petrovich" al nostro segmento.

Nel campo Segmento clienti indicheremo il segmento "Clienti all'ingrosso" che abbiamo creato.

Indichiamo che l'accordo utilizzerà il tipo di prezzo "All'ingrosso".

Registriamo il nostro segmento.

Ora possiamo iniziare a vendere la merce al nostro cliente all'ingrosso.

Andiamo nella sezione “Vendite” – “Documenti di vendita” e creiamo un nuovo documento “Vendite di beni e servizi”.

Compiliamo tutti i campi richiesti.

Venderemo tutti i beni precedentemente acquistati al nostro cliente all'ingrosso.

In base all'accordo selezionato, il tipo di prezzo nel documento è stato impostato su "All'ingrosso".

Se andiamo alla scheda del documento “Ulteriori”, vedremo che nei campi “Valuta” e “Valuta delle transazioni reciproche” la valuta del nostro accordo è impostata su “RUB”.

Rivediamo il documento.

Ora elaboriamo il pagamento dal cliente.

Per fare ciò, nel documento “Vendite di beni e servizi”, fare clic sul pulsante “Crea in base a” – “Ordine di ricevuta di cassa”.

Controlliamo i saldi di cassa nel nostro registratore di cassa. Per fare ciò, genereremo un report “Saldi di cassa” (sezione “Finanza” - “Rapporti finanziari”).

Esatto, il saldo finale nel registratore di cassa è pari all'importo che abbiamo registrato dal cliente all'ingrosso.

Inoltre, controlleremo gli accordi reciproci con il nostro cliente.

Nella sezione “Vendite” – “Report sulle vendite”, aprire e generare il report “Estratto conto clienti”.

Anche questa relazione è corretta. Il fatturato del cliente viene visualizzato in rubli. Non esiste un saldo finale sul debito.

Andiamo nella sezione "Finanza" ed eseguiamo l'elaborazione "Chiusura mese".

Successivamente, genereremo report finanziari:

Come puoi vedere, il "Bilancio di gestione" non è suddiviso e il valore del campo "Profitti e perdite" nello stato patrimoniale è pari all'importo totale del rapporto "Risultati finanziari". Grande!

Il punto “Ripartizione delle entrate e delle spese per aree di attività” non sarà soddisfatto.

Vedremo che abbiamo un documento non pubblicato “Distribuzione delle entrate e delle spese per aree di attività”.

Il presente documento è destinato alla distribuzione delle entrate e delle spese registrate nelle voci di entrate e spese per area di attività.

Apriamo il documento.

Nella scheda del documento "Spese" è presente una riga in cui per impostazione predefinita è indicata la voce di spesa "Differenze di cambio", l'analisi delle spese è "Contanti" e il campo "Metodo di distribuzione" non è compilato.

Apriamo la voce di spesa “Differenze cambio”.

Vedremo che il tipo di analisi delle spese nell'articolo è indicato come “Tipi di differenze di tasso di cambio”.

Esistono tre tipi di differenze di tasso di cambio:

Contanti.
Accordi con i clienti.
Accordi con i fornitori.

Possono essere visualizzati quando si tenta di modificare l'analisi delle spese nel documento “Distribuzione delle entrate e delle spese per linee di attività”. Ma lasciamo il valore "Contanti" per impostazione predefinita.

Compiliamo il campo "Modalità di distribuzione" nel documento "Ripartizione delle entrate e delle spese per aree di attività".

Per fare ciò, dovremo creare un nuovo modo di distribuire entrate e spese tra le linee di business.

Puoi crearlo direttamente dal documento oppure nella sezione “Finanza” – “Impostazioni e libri di consultazione” – “Metodi di distribuzione”.

Indichiamo il nome del nostro metodo come “Sulle ND “Differenze di Scambio””.

Selezioneremo la regola di distribuzione come “Proporzionale ai coefficienti”.

Nella sezione tabellare, selezionare l'area di attività “Differenze di cambio” (avendo precedentemente creato quest'area di attività da questo modulo o nella sezione “Finanza” – “Impostazioni e testi di consultazione” – “Aree di attività”) e indicare il coefficiente “1”.

Scriviamo il nostro metodo di distribuzione delle entrate e delle spese e selezioniamolo nel documento "Distribuzione delle entrate e delle spese per aree di attività".

Qual è questa differenza di cambio pari a 129,13 dollari e da dove viene?

Il fatto è che abbiamo contanti nel registratore di cassa per un importo di 196.852 rubli.

Manteniamo la contabilità di gestione in dollari.

Di conseguenza, il 29 marzo 2015, quando il tasso di cambio nel nostro database era 57,7279, tale importo era pari a:

196.852 / 57,7279 = 3.410 USD.

Questo importo può essere visualizzato (anche prima che il tasso di cambio del dollaro cambi) nel rapporto "Bilancio di gestione", di cui uno screenshot è sopra.

Ma dopo la modifica del tasso di cambio base del dollaro (al 30 marzo 2015, abbiamo fissato il tasso a 60), abbiamo ricevuto delle spese. Poiché l'importo alla cassa alla nuova tariffa non è più pari a 3.410 USD.

Al nuovo tasso, il nostro saldo di cassa attuale è:

196.852 / 60 = 3.280,87 USD.

3.410 – 3.280,87 = 129,13 USD.

Questo è esattamente l’importo che il programma ci ha proposto di spendere nel documento “Distribuzione delle entrate e delle uscite per linea di attività”.

Andiamo nella sezione “Finanza” – “Rapporti finanziari” e successivamente, nell'elaborazione “Chiusura del mese”, tutti i punti saranno completati:

Vediamo che il “Bilancio di gestione” non è rotto, l'importo della liquidità, così come l'importo dei profitti e delle perdite, sono cambiati rispetto alla schermata precedente del bilancio.

Il valore del campo “Profitti e perdite” nello stato patrimoniale è pari all'importo totale del rapporto “Risultati finanziari”, dove sono apparse anche la riga e la colonna “Differenze di cambio”.

Genereremo anche un report “Utile lordo per clienti”

Gli importi dei ricavi e dei costi nel report sono uguali agli importi corrispondenti nel report “Risultati finanziari”.

Vorrei inoltre sottolineare che i report “Risultati finanziari” e “Utile lordo” sono generati nella valuta della contabilità di gestione, ovvero in dollari. Per quanto riguarda il report “Bilancio di gestione”, in esso possiamo selezionare la valuta per la generazione del report.

Conclusione

Quindi, abbiamo esaminato la funzionalità del programma "1C: Gestione commerciale 11" nel caso di tenuta della contabilità gestionale in valuta diversa dalla valuta della contabilità regolamentata.

Stabiliamo i prezzi per le vendite ai clienti all'ingrosso e calcoliamo il prezzo in rubli, tenendo conto del fatto che gli acquisti vengono effettuati in dollari.

Dimostrata la formazione di differenze di cambio nel programma quando il tasso di cambio della valuta di gestione cambia nella base.

Le impostazioni, come vediamo, non sono complicate e la funzionalità sarà utile per le aziende che tengono i registri in una valuta diversa dalla valuta della contabilità regolamentata.

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Operazioni valutarie

Contabilità gestionale delle operazioni in cambi

Nella configurazione “Gestione commerciale per l'Ucraina” è possibile mantenere la contabilità multivaluta. Il numero di valute in cui i fondi sono registrati in vari conti bancari (presso varie casse), nonché la contabilità degli accordi reciproci con varie controparti, non è limitato.

La metodologia presentata in questa sezione è stata modellata sulla configurazione “Trade Management for Ukraine”, edizione 2.3, versione 2.3.1.

Monete di gestione e di contabilità regolamentata

Le valute di gestione e di contabilità regolamentata sono costanti che devono essere impostate prima di iniziare a lavorare con il programma. Le valute di gestione e di contabilità regolamentata vengono impostate nelle impostazioni dei parametri contabili nella scheda "Valute".

La valuta della contabilità di gestione è la valuta in cui viene effettuata la contabilità e la pianificazione di tutte le attività aziendali: il costo delle merci; accordi con controparti e persone responsabili; Soldi; fatturato e profitto dalle vendite; costi.

La valuta della contabilità regolamentata è la valuta in relazione alla quale vengono fissati i tassi di tutte le altre valute; Inoltre, l'IVA e le vendite al dettaglio sono registrate nella valuta della contabilità regolamentata. Pertanto, la moneta della contabilità regolamentata è quasi sempre la moneta nazionale.

Le valute della contabilità gestionale e regolamentata non possono essere modificate mentre si lavora con il sistema, anche se si annulla la registrazione di tutti i documenti. Ciò è spiegato dal fatto che nella maggior parte dei documenti primari viene inserito il tasso di cambio. Se si modifica la valuta della contabilità regolamentata, sarà necessario reinserire ciascun documento e modificare manualmente il tasso di cambio al suo interno (il tasso di cambio è impostato in relazione alla valuta della contabilità regolamentata. Se la valuta cambia, il tasso di cambio i cambiamenti). Dovreste quindi prendere molto sul serio la scelta delle valute per la gestione e la contabilità regolamentata: non sarà più possibile cambiarle;

Tassi di cambio

Per ciascuna valuta è necessario inserire regolarmente il tasso di cambio attuale. Questo corso verrà utilizzato per la contabilità delle attività di un'impresa. È particolarmente importante inserire tempestivamente e correttamente il tasso di cambio della contabilità di gestione se non coincide con la valuta contabile regolamentata, ad es. con la moneta nazionale.

A seconda degli scopi contabili, l'impresa commerciale determina autonomamente a quale tasso contabilizzare le valute: al tasso della Banca Centrale o al tasso commerciale.

I tassi di cambio sono impostati nella directory "Valute". Se un'impresa commerciale opera al tasso della Banca centrale, i tassi di cambio attuali possono essere scaricati automaticamente quando si accede per la prima volta al programma dal sito Web FINaNCE.Ua: finanza ucraina, tassi di cambio, prestiti, depositi, banche, società (http:// finanza.ua/).

Affinché i tassi di cambio vengano caricati automaticamente quando si accede al programma, è necessario impostare il flag "Scarica quotidianamente" nelle impostazioni di elaborazione "Caricamento tassi di cambio" e salvare l'impostazione.