TVSH-ja nuk kërkon mbylljen e llogarive të kostos. Por nëse shikoni më thellë, veçanërisht nëse po kryhet, është e nevojshme të kryhet procedura për mbylljen e muajit në 1C 8.3.

Para përgatitjes së raporteve në 1C 8.3, duhet të kryeni procedurën rregullatore -. Menuja e operacioneve – Muaji i mbylljes:

Çfarë ndodh kur mbyllet një muaj në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0, për shembull për dhjetor 2015? Të gjitha linjat janë të theksuara me jeshile, që do të thotë se muaji u mbyll me sukses:

Gabimet në sekuencën e përpunimit të dokumenteve në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0

Gjatë procedurës së mbylljes së fund muajit në 1C 8.3, të dhënat e kontabilitetit kontrollohen dhe përditësohen, domethënë, sekuenca e përpunimit të dokumenteve duhet të rikthehet.

Sekuenca e pasaktë e përpunimit të dokumenteve në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0 mund të ndikojë në korrektësinë e llogaritjes së kostos, koston e inventarëve të fshirë, pasqyrimin e saktë të shlyerjeve të ndërsjella me palët, etj.

Kur dokumentet postohen jashtë rendit në 1C 8.3, rreshti "Ri-postimi i dokumenteve për një muaj" theksohet në gri dhe ju duhet të rivendosni sekuencën e dokumenteve:

Çfarë është rivendosja e sekuencës së dokumenteve në 1C 8.3?

Për shembull, një përdorues 1C 8.3 korrigjoi një transaksion të datës 2 dhjetor 2015 për të marrë fonde në llogarinë rrjedhëse. Le të themi se ky është një operacion për të marrë një paradhënie, prandaj, parapagimi nuk mund të përdoret për shlyerje të mëtejshme me palën tjetër sipas së njëjtës marrëveshje. Rezulton në llogaritjen e gabuar të TVSH-së. Prandaj, në 1C 8.3 është e rëndësishme, veçanërisht përpara se të hartoni një deklaratë të TVSH-së, të mbyllni muajin dhe të rivendosni sekuencën e dokumenteve.

Analiza e rezultateve të mbylljes në fund të muajit dhe gjendjes së llogarisë në 1C 8.3

Mjetet në 1C 8.3 për analizimin e rezultateve të mbylljes së muajit:

• Certifikatat dhe llogaritjet;
• Gjendja e llogarive kontabël (BU dhe NU) në .

Është e nevojshme të analizohen të dhënat në certifikata, si dhe gjendjet e llogarive të formuara në fund të muajit. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet tepricave të llogarive për të cilat ka një ndryshim midis vlerësimeve kontabël dhe atyre kontabël.

Ndihma dhe llogaritjet në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0

Të dhënat nga llogaritjet e referencës merren si të dhëna për regjistrat kontabël. Certifikatat e llogaritjes përmbajnë informacione të dobishme nga të cilat mund të kuptoni se çfarë vjen kur llogaritni amortizimin, shlyerjen e shpenzimeve të shtyra, etj.:

Certifikatat dhe llogaritjet shqyrtohen dhe analizohen më në detaje.

Bilanci i llogarive të kontabilitetit (BU dhe NU) në bilanc në 1C 8.3

Objekti për analizë është edhe bilanci i kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor për tatimin mbi të ardhurat në bilanc.

Pas mbylljes së muajit në 1C 8.3, duhet të krijoni një bilanc:

Le të krijojmë në 1C 8.3 OSV për 2015:

Në SALT, është veçanërisht e nevojshme t'i kushtohet vëmendje llogarive për të cilat ka një bilanc në formën e diferencës midis vlerësimit në kontabilitet dhe kontabilitetit tatimor. Kjo vlen kryesisht për OSNO, sepse për sistemin e thjeshtuar të taksave do të ketë vetëm kontabilitet.

Në formën OSV - shfaqni cilësimet:

Në skedën e treguesve, mund të aktivizoni kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor:

Pasi të keni krijuar OSV në 1C 8.3, mund të bëni një analizë të mbetjeve:

Çdo mbetje mund të deshifrohet dhe OSV të zbulohet:

Gabime gjatë mbylljes së llogarive 25, 26, 90, 91 në 1C 8.3

Bazuar në analizën e rezultateve të mbylljes së muajit dhe gjendjes së llogarive kontabël në fund të muajit, duhet të ketë:

• 25 “Shpenzimet e përgjithshme të prodhimit”;
• 26 “Shpenzimet e përgjithshme të biznesit”:

• 90 "Shitje". Vetëm tepricat për kontabilitetin sintetik, pasi tepricat e nënllogarisë mbeten deri më 31 dhjetor:

• 91 “Të ardhura dhe shpenzime të tjera”. Vetëm gjendja në llogarinë sintetike, pasi tepricat në nënllogaritë mbeten deri më 31 dhjetor:

Nëse në 1C 8.3 llogaritë 25, 26, 90, 91 nuk mbyllen në fund të muajit dhe kanë mbetur bilanc, atëherë duhet të kuptoni se cila është arsyeja.

Gabime gjatë mbylljes së llogarive 20, 44 në 1C 8.3

Në fund të muajit, ju duhet të kontrolloni gjendjen në llogaritë e mëposhtme:

• 20 “Prodhimi kryesor” – për sasinë e prodhimit të papërfunduar ose të punës ose shërbimeve të papërfunduara.
• 44 “Shpenzimet e shpërndarjes” - shuma e kostove të transportit dhe prokurimit, nëse, sipas rregullave të politikës së kontabilitetit, ato shpërndahen sipas bilancit të mallrave në magazinë.

Nëse llogaritë 20 dhe 44 nuk janë mbyllur në 1C 8.3, atëherë duhet t'i hapni ato përmes SALT dhe të shihni pse u formua bilanci. Llogaria 20 mund të ketë një bilanc në fund të muajit. Kjo mund të jetë " ":

Nëse në 1C 8.3 llogaria e 20-të nuk është e mbyllur, atëherë është e nevojshme ta kontrolloni atë me të dhënat e prodhimit për "punën në vazhdim". Nëse këto janë shërbime të papërfunduara, është e nevojshme të barazohet llogaritja.

Nëse në 1C 8.3 llogaria 44 nuk është e mbyllur dhe ka një bilanc, atëherë mund të jetë vetëm nëse TZR llogaritet në llogarinë 44 në një përqindje, e cila i shpërndan ato në fund të muajit. Nëse TZR nuk përfshihet në koston e mallrave, por merren parasysh në llogarinë 44, atëherë llogaria 44 mund të mos mbyllet. Në raste të tjera, llogaria 44 duhet të mbyllet.

Gabimet gjatë reformimit të bilancit në fund të vitit në 1C 8.3

Në 1C 8.3, në fund të vitit, bilanci reformohet gjatë procedurës së mbylljes së muajit në dhjetor. Në këtë rast, duhet të keni parasysh:

• Nuk duhet të ketë bilanc në nënllogaritë dhe bilanc në llogaritë sintetike 90, 91 dhe 99. Sipas SALT, është e nevojshme të mbyllen plotësisht llogaritë 90, 91 dhe 99.
• duhet të përcaktohet nga numërimi 84:
• – në llogaritë e kredisë 84 – fitimi në fund të vitit;
• – në debitim të 84 llogarive – humbje në fund të vitit:

Pse llogaritë 20,25,26,44,90,96 nuk mbyllen në fund të muajit, si të përgatisni pasqyrat financiare, pse lindin bilancet e llogarisë gjatë përgatitjes së një deklarate tatimore, ne shikojmë kontabilitetin tatimor në

30.10.2016 4105

Mbyllja e periudhës

Pas kryerjes së një kontrolli të shprehur të kontabilitetit, duhet të bëni fund muaji. Kjo procedurë kryhet çdo muaj dhe përfshin një listë të operacioneve rutinë të detyrueshme.

Le të hapim formularin e mbylljes së muajit:

Ne shohim një listë të operacioneve rutinë të kryera në një muaj të caktuar dhe statusin për secilin operacion (sipas legjendës në fund të formularit).

E rëndësishme është që në kuadër të mbylljes së muajit, të gjitha reg. operacionet kryhen në mënyrë sekuenciale, siç tregohet në formular.

Një listë e operacioneve të nevojshme rregullatore është përpiluar për secilën organizatë në përputhje me:

• periudha, për shembull, formimi i një libri blerjesh dhe shitjesh ofrohet vetëm në fund të tremujorit;
• politika kontabël, për shembull, përbërja e transaksioneve varet nga sistemi tatimor i specifikuar në politikën kontabël;
• gjendja e të dhënave të kontabilitetit, për shembull, operacioni "Fshi shpenzimet e shtyra" kryhet nëse ka bilanc në llogaritë e shpenzimeve të shtyra.

Operacionet ndahen sipas rendit të ekzekutimit në katër grupe:

• Grupi i parë përfshin operacione në bazë të rezultateve të të cilave njihen shpenzimet e organizatës dhe disa operacione të tjera, zbatimi i të cilave duhet të kontrollohet për mbylljen e saktë të muajit.
• Grupi i dytë përfshin një operacion "Llogaritja e pjesëve të fshirjes së kostove indirekte". Gjatë kryerjes së një transaksioni, bëhen llogaritjet paraprake për mbylljen e llogarive të kostos.
• Grupi i tretë përfshin operacionet për mbylljen e llogarive të kostos.
• Grupi i katërt përfshin operacionet që përcaktojnë rezultatet financiare për periudhën.

Të gjitha operacionet e grupit të parë duhet të kryhen së pari, pastaj i dyti, etj. Brenda një grupi, operacionet mund të kryhen në çdo mënyrë.

Para se të kryeni të gjithë reg. operacionet, dokumentet për muajin ripërpunohen (nëse është shkelur sekuenca e ekzekutimit, d.m.th. dokumentet janë futur "në mënyrë retroaktive").

Ju mund të gjeneroni një raport mbi ekzekutimin e operacioneve rutinë duke klikuar butonin Raporti i operacioneve:

Me buton Ndihma dhe llogaritjet gjenerohen raporte që shpjegojnë llogaritjet dhe pasqyrojnë rezultatet e kryerjes së operacioneve rutinë:

Duke klikuar në çdo reg.operation në formular, do të hapet një menu dialogu (mund të ndryshojë për operacione të ndryshme):

Formimi i bilancit

Të gjitha format e raportimit të rregulluar janë të vendosura në një vend:

Klikoni Krijo:

Në formën që hapet, zgjidhni Pasqyrat e kontabilitetit (që nga viti 2011):

Në formularin tjetër ju duhet të zgjidhni një organizatë dhe periudhë. Klikoni Krijo:

Formulari u hap. bilanc:

Në të majtë shohim një listë të formularëve të kontabilitetit në bilanc.

Formulari është bosh, duhet ta plotësoni:

Tani shohim që numrat janë shfaqur në rreshtat e raportit:

Nëse shtypni Plotësoni-> Të gjitha raportet, atëherë të gjithë formularët e përzgjedhur të raportimit do të plotësohen:

Një transkript është i disponueshëm për shumë vargje. Për shembull, zgjidhni qelizën në rreshtin 1230 (llogaritë e arkëtueshme) dhe klikoni Deshifroj:

Në anën e djathtë të formularit mund të konfigurojmë përbërjen e seksioneve të raportimit:

Duke zgjedhur seksionet e kërkuara me kutitë e kontrollit, mund t'i shtoni ato në raport.

Para se të dërgoni raporte, mund t'i kontrolloni ato duke përdorur mjete standarde:

Deklarata e tatimit mbi të ardhurat

Në formën e Raportet e rregulluara seksioni Raportet shtyp Krijo:

Në formularin e mëposhtëm, zgjidhni periudhën dhe organizimin:

Plotësoni formularin që hapet:

Ne gjithashtu mund ta kontrollojmë këtë raport duke përdorur mjete të rregullta:

Në anën e djathtë të formularit mund të konfigurojmë përbërjen e seksioneve:

Nëse është e nevojshme, transkriptet mund të përdoren gjithashtu në raport.

Detajet e pagesës Kostoja, licencimi, përdorimi nga përdorues të shumtë Kostoja e produktit - 0 rubla. Numri i vendeve të punës është i pakufizuar. Nuk kërkohet licencë shtesë. Cilat janë opsionet e pagesës? Ju mund të paguani me një kartë bankare (Visa, Mastercard ose Mir), portofolin Yandex ose dërgoni TIN-in e organizatës suaj për lëshimin e një faturë (nga një sipërmarrës individual). Kur paguani nga një person juridik, dokumentet mbyllëse sigurohen nëse është e nevojshme. A është e sigurt pagesa në sit? Pagesa me kartë krediti ose përmes një portofoli Yandex në këtë faqe është absolutisht e sigurt. Sajti ka një certifikatë SSL - një nënshkrim unik dixhital për mbrojtje të besueshme gjatë transferimit të të dhënave. Si të merrni skedarin pas pagesës? Pas pagesës, brenda një minute do të merrni automatikisht një email me një lidhje për të shkarkuar produktin (ju tregoni adresën tuaj kur paguani).

Probleme teknike Si të shtoni një produkt në bazën e të dhënave? Ju mund ta zbatoni vetë produktin duke parë udhëzimet. Nëse keni ndonjë vështirësi me këtë, unë mund t'ju ndihmoj. Më kontaktoni dhe ne do të caktojmë një kohë të caktuar për komunikim. Nëse zhvillimi nuk fillon (ose funksionon gabimisht) Në këtë rast, para së gjithash, kontrolloni udhëzimet për të parë nëse e keni lidhur saktë zhvillimin. Nëse kontrolli nuk dha asgjë, bëni një pamje të gabimit dhe ma dërgoni me postë duke treguar emrin e zhvillimit. Me zgjedhjen tuaj, unë ose mund ta korrigjoj gabimin dhe t'ju dërgoj një version të ri të skedarit, ose mund t'i kthej paratë. Nëse zhvillimi prishet pas përditësimit, do t'ju duhet të më kontaktoni, të më tregoni numrin e lëshimit të ri të konfigurimit tuaj dhe emrin e zhvillimit që keni blerë. Pas kësaj, unë do të dërgoj një version të përshtatur të skedarit me postë. A është e mundur të përmirësoj vetë zhvillimin tim? Po ti mundesh. Kodi burimor është i hapur dhe i disponueshëm për çdo modifikim, nuk ka kufizime. A ka ndryshime në konfigurim? Jo, zbatimi i zhvillimit nuk ndryshon në asnjë mënyrë konfigurimin e bazës së të dhënave dhe nuk do të ndikojë në përditësimet e mëvonshme. A ka një version demo? Jo, nuk mund të siguroj qasje demo në zhvillim.

Çështje të tjera Shitjet e zhvillimeve gjatë orëve jopune/festash/fundjavave Shitjet në faqen e internetit kryhen automatikisht rreth orës, shtatë ditë në javë, pushime dhe pushime dreke. A janë përditësuar zhvillimet? Disa zhvillime përditësohen dhe përmirësohen herë pas here. Kur produktet përditësohen, do të merrni njoftime me email që detajojnë ndryshimet dhe një lidhje shkarkimi (falas). Ju gjithashtu keni mundësinë të dërgoni dëshirat tuaja për përmirësime. A ofrohen dokumentet mbyllëse Kur paguani me faturë, jepet një certifikatë e përfundimit të punës me vulë dhe nënshkrim (të skanuar dhe/ose origjinale nga Posta Ruse, sipas kërkesës). Rimbursimi i fondeve Paratë për blerjen e zhvillimeve të faqes në internet kthehen menjëherë të plota në rastet e mëposhtme:

• zhvillimi nuk fillon ose funksionon me gabime në bazën e të dhënave tuaja dhe ju refuzoni ta përshtatni atë,
• zhvillimi nuk korrespondon me funksionalitetin e deklaruar në përshkrim.

Keni një problem me pagesën?

Pagesa në sit funksionon bazuar në shërbimin e pagesave Yandex. Nëse nuk funksionon për ju, mund të supozoj se nuk jeni në Rusi dhe Yandex nuk funksionon në vendin tuaj (ose është i paqëndrueshëm).

Çfarë duhet bërë?

Ju mund të bëni pagesën në mënyra alternative:

• Karta Sberbank: 4276 3000 2875 5851
• Portofoli Yandex: 410011805420743

Në shënimin e pagesës, sigurohuni që të tregoni ID-në e produktit 382 dhe adresën tuaj të emailit, ku më pas do të dërgoj një lidhje për të shkarkuar zhvillimin.

Në këtë botim M.A. Vlasova, mësuese-konsulente në Qendrën për Trajnim të Certifikuar të kompanisë "1C: Automation", shqyrton në detaje mekanizmin e zbatuar në "1C: Automatizimi Kompleks 8" për kryerjen e operacioneve përfundimtare të muajit, i cili është menduar për formimi i transaksioneve të kërkuara me ligj, mbyllja e një numri llogarish dhe përcaktimi i rezultatit financiar të aktiviteteve. Artikullit i jepet një rëndësi dhe vlerë praktike e veçantë nga rekomandimet e autorit për organizimin e kontrollit mbi korrektësinë e operacioneve rutinë, si dhe marrjen në konsideratë të operacioneve të mbylljes së fundvitit.

Procedura e mbylljes së muajit

Procedura për mbylljen e një muaji përbëhet nga një sërë operacionesh rutinë: llogaritja e amortizimit, shlyerja e kostos së veshjeve të punës dhe pajisjeve speciale, përcaktimi i kostos së lëvizjes së inventarëve për muajin, rivlerësimi i valutës së huaj, fshirja e shpenzimeve të ardhshme si aktuale. kostot, përcaktimi i kostos aktuale të produkteve dhe shërbimeve të prodhuara, identifikimi i devijimeve në vlerësimet e të ardhurave dhe shpenzimeve në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor, llogaritja e tatimit mbi të ardhurat, llogaritja e detyrimeve të TVSH-së, etj. Të gjitha këto operacione kryhen nga dokumente të veçanta rregullatore të krijuara dhe të bartura jashtë në një sekuencë të caktuar.

Për të lehtësuar punën e përdoruesit në kryerjen e operacioneve rutinë në konfigurimin "1C: Automatizimi i integruar 8", është krijuar funksionaliteti "Mbyllja e muajit". Kjo ju lejon të konfiguroni dhe kontrolloni procedurën e mbylljes së fund muajit dhe ndihmon në koordinimin e ndërveprimit të personave përgjegjës që kryejnë operacione individuale rregullatore.

Vendosja e procedurës së mbylljes së muajit

Së pari, kryhen para-cilësimet (menyja - Operacionet rregullatore - Vendosja e fundit të muajit). Të gjitha cilësimet e mbylljes së muajit janë elementë të drejtorisë me të njëjtin emër. Çdo cilësim krijohet në mënyrë të pavarur nga organizatat që përbëjnë ndërmarrjen dhe mund të përdoret për secilën prej tyre.

Formulari i vendosjes specifikon periudhën nga e cila mund të zbatohet, si dhe shenjat e reflektimit në kontabilitet, kontabilitet tatimor dhe menaxhues. Ju gjithashtu duhet të zgjidhni opsionin e një sistemi tatimor - të përgjithshëm ose të thjeshtuar (me lloje të ndryshme të bazës tatimore), pasi përbërja e transaksioneve ndryshon për regjime të ndryshme tatimore.

Në faqerojtësin Cilësimet e përmbledhjes shënohen ato operacione që duhet të kryhen. Si parazgjedhje, cilësimi i mbylljes së muajit përfshin të gjitha operacionet që mund të kryhen, me përjashtim të atyre që nuk korrespondojnë me cilësimin e parametrave të kontabilitetit (menyja DHE Ndërfaqja "Menaxheri i llogarisë". - Konfigurimi i kontabilitetit - Vendosja e parametrave të kontabilitetit).

Kështu, në përputhje me përcaktimin e parametrave të kontabilitetit në program, mund të mbahet kontabiliteti i grupit ose mund të përdoret mënyra e analitikës së avancuar të kontabilitetit të kostos (RAUZ). Kur përdorni RAUZ, operacione rutinë me burime intensive Rivendos sekuencën e kontabilitetit të grupit Dhe Rregulloni koston e shlyerjes së inventarëve nuk plotësohen, pra, në diagramin e paraqitur në Fig. 1, ato janë joaktive dhe përdorimi i tyre nuk mund të konfigurohet.

Oriz. 1. Lista e operacioneve rutinë që do të kryhen me mbylljen e muajit

Të gjitha operacionet e tjera rutinë, përveç atyre joaktive, mund të përfshihen në cilësimin e mbylljes së muajit ose të përjashtohen prej tij duke kontrolluar kutitë e duhura. Kështu, për shembull, nëse një organizatë nuk ka fonde në valutë të huaj dhe kontrata me palët e tjera të lidhura në valutë të huaj, atëherë nuk ka nevojë të kryhet një operacion rregullator Rivlerësoni fondet e monedhës e kështu me radhë.

Çdo operacion rregullator duhet t'i caktohet një person përgjegjës. Kur kryen drejtpërdrejt procedurën për mbylljen e një muaji, programi do të gjenerojë një detyrë për të. Ata që janë përgjegjës për kryerjen e operacioneve rutinë janë caktuar në skedën me të njëjtin emër. Kjo është e lehtë për t'u bërë duke zgjedhur operacionin në fushën e majtë, dhe në fushën e djathtë - përdoruesin (ose grupin e përdoruesve) që duhet ta kryejë atë, dhe më pas përdorni shigjetën (Fig. 2).

Oriz. 2. Caktimi i përdoruesve përgjegjës për kryerjen e operacioneve rutinë

Në faqerojtësin Shpërndarja e kostos Duhet të specifikoni metodat e shpërndarjes së kostos që përdoren deri në konfigurimin e mbylljes së këtij muaji. Si parazgjedhje, të gjitha kostot e departamenteve të tipit "Prodhimi kryesor" dhe "Prodhimi ndihmës" shpërndahen sipas vëllimit të prodhimit, dhe kostot e departamenteve me llojin "Tjetër" shpërndahen sipas kostos së planifikuar të prodhimit.

Nëse është e nevojshme, përcaktimi i shpërndarjes së kostos mund të ndryshohet duke zgjedhur metodën tuaj të shpërndarjes, për shembull, për çdo artikull të kostos së secilit departament (kur llogaritni koston në varësi të llojit të prodhimit - material intensiv, intensiv i punës, etj. - ose veçori të tjera të ndërmarrjes, si dhe në përputhje me dokumentacionin rregullator të miratuar të organizatës).

Për më tepër, duhet të keni parasysh se në mënyrë që shpërndarja e kostove të kryhet nga programi në mënyrë korrekte, është e nevojshme që korrespondenca midis divizioneve të ndërmarrjes dhe divizioneve të organizatave të konfigurohet në bazën e të dhënave (menuja Ndërfaqja "e plotë" - Drejtoritë - Kompania - Divizionet).

Gjithashtu, në cilësimin e mbylljes së fund muajit për çdo operacion rutinë, tregohet se cilat dokumente duhet të krijohen dhe të postohen kur të kryhet.

Si rregull, çdo operacion rregullator korrespondon me një ose më shumë dokumente që duhet të krijohen dhe kryhen. Kjo korrespondencë është konfiguruar në regjistrin e informacionit Lista e Dokumenteve të Operacioneve Rregullative. Hapet e mbushur si parazgjedhje kur klikoni në butonin e shiritit të komandës Dokumentet e operacioneve rregullatore(Fig. 3). Si rregull, nuk ka nevojë ta plotësoni atë në mënyrë specifike.

Oriz. 3. Dokumentet për kryerjen e operacioneve rutinë

Nëse është e nevojshme, lista e ndeshjeve mund të rimbushet automatikisht me cilësimet e paracaktuara (butoni i shiritit të komandës I), përpara të cilit do të fshihen të gjitha shënimet e krijuara më parë. Për disa operacione rregullatore, dokumentet nuk instalohen si parazgjedhje kur plotësohen:

• ose për shkak të nevojës për të kryer veprime shtesë (për shembull, mund t'ju duhet të vendosni përqindjen e aktiviteteve në UTII kur llogaritni pagat dhe taksat "paga");
• ose për shkak të shumëllojshmërisë së dokumenteve që krijohen, rezultatet e plotësimit varen nga ato të mëparshmet (operacioni Llogaritni pagat dhe taksën e unifikuar sociale);
• ose për shkak të mungesës së dokumenteve (një operacion rutinë mund të kryhet jo vetëm nga një dokument, por edhe nga përpunimi i veçantë);
• ose për faktin se procedura për kryerjen e një operacioni rutinë është detajuar në një diagram të veçantë.

Është gjithashtu e mundur të konfiguroni një listë raportesh që do të jenë në dispozicion të përdoruesit për të monitoruar rezultatet e kryerjes së një operacioni rutinë nga formulari Funksionim i rregullt(me butonin e panelit komandues Raportet).

Cilësimet bëhen në regjistrin e informacionit Lista e raporteve rutinë të operacioneve(butoni i panelit komandues i formës së cilësimeve të mbylljes së muajit Raportet e Operacioneve Rregullatore). Një numër arbitrar raportesh mund të specifikohet për një operacion rutinë. Vendosja e përbërjes së raporteve është fakultative.

Përbërja dhe sekuenca e operacioneve pasqyrohet në diagramin grafik (dokument Vendosja e fundit të muajit faqerojtës Skema). Aktivizimi/çaktivizimi i ekzekutimit të një operacioni rutinë dhe caktimi i personave përgjegjës mund të bëhet direkt në diagram.

Le të shqyrtojmë procedurën për përfundimin e procedurës së mbylljes së fund muajit.

Fillimi i procedurës së mbylljes së fund muajit

Një procedurë e re e mbylljes së muajit krijohet në meny Ndërfaqja "Menaxheri i Kontabilitetit" - Operacionet rregullatore - Procedura e mbylljes së muajit.

Në formën e Mbyllja e muajit Në skedën Parametrat duhet të specifikoni:

• muaji i mbylljes;
• organizimi;
• përcaktimi i mbylljes së muajit;
• që i përkasin llojeve të kontabilitetit (drejtues, kontabilist, tatimor).

Pastaj duhet të ngarkoni cilësimet dhe të filloni procedurën duke përdorur butonat me të njëjtin emër.

Pas përfundimit të këtyre hapave, do të shfaqet një dritare informacioni në të cilën përdoruesi do të informohet se cilat operacione rutinë do të kryhen dhe cilit person përgjegjës i caktohen. Nëse nuk kërkohen ndryshime, klikoni në butonin Nisja.

Gjatë procedurës së mbylljes së fund muajit:

• detyrat gjenerohen automatikisht për personat përgjegjës për të kryer operacione rutinë;
• Kur kryeni operacionin tjetër rutinë, kryhet automatikisht një kalim në operacionin tjetër - gjenerohen detyra të reja. Për më tepër, disa operacione mund të kryhen paralelisht (në të njëjtën kohë).

Procedura e mbylljes në fund të muajit konsiderohet e përfunduar pasi të kenë përfunduar të gjitha operacionet rregullatore.

Monitorimi i ecurisë së procedurës

Në faqerojtësin Skema procedurat Mbyllja e muajit Ju mund, duke përdorur imazhe grafike, të shihni qartë gjendjen aktuale të operacioneve individuale rregullatore (Fig. 4):

• operacionet që nuk kryhen (për shkak të cilësimeve të programit) ndodhen në një sfond të bardhë; tregohet gjithashtu: “Nuk është ekzekutuar”;
• operacionet e çaktivizuara nga përdoruesi shfaqen në gri;
• operacionet e caktuara për t'u kryer nga përdoruesi aktual (ose grupi i përdoruesve të cilit ai i përket) përshkruhen në një kornizë të theksuar;
• operacionet për të cilat detyrat nuk janë krijuar ende shfaqen me ngjyra të lehta pa asnjë skicë;
• operacionet për të cilat detyrat janë krijuar aktualisht (dhe që janë në pritje të ekzekutimit) janë të rrethuara me një vijë të kuqe me pika;
• operacionet e përfunduara janë të hijezuara;
• Kur përfundon procedura e mbylljes së muajit, sfondi i diagramit bëhet i errët.

Oriz. 4. Paraqitja grafike e procedurës së mbylljes së fund muajit

Gjendja aktuale e procedurës së mbylljes së fund muajit ("filluar", "përfunduar") shfaqet në kokën e formularit. Ju mund të hapni formularin e detyrave rutinë duke klikuar dy herë butonin e majtë të miut në elementin përkatës të diagramit grafik ose detyrën rutinë në listën e operacioneve rutinë. Duke përdorur formularin e detyrave rutinë, mund të krijoni dhe postoni menjëherë të gjitha dokumentet e nevojshme për të kryer një operacion rutinë, të kontrolloni rezultatet e postimit të tyre në regjistra duke përdorur butonat e menysë, të shikoni raporte për zbatimin e operacioneve rutinë (referencat, llogaritjet). dhe gjithashtu futni informacion në program për përfundimin e këtij operacioni rregullator.

Kryerja e operacioneve rutinë

Ata që janë përgjegjës për kryerjen e operacioneve rutinë mund të shohin detyrat që u dërgohen për të kryer operacione rutinë në formën e listës "Operacionet rutinë" (menuja Ndërfaqja "Menaxheri i Kontabilitetit" - Operacionet rregullatore - Operacionet rregullatore).

Për të kryer çdo operacion rregullator, duhet të ndërmerren hapat e mëposhtëm.

1. Krijoni dhe kryeni dokumente rregullatore përkatëse (të caktuara për një operacion rregullator) ose kryeni përpunimin. Përpunimi kryhet veçmas nga procesi i biznesit të mbylljes së muajit, duke përdorur butonat e menusë kryesore të programit. Krijimi i dokumenteve mund të bëhet edhe veçmas nga procesi i biznesit, por është e arsyeshme ta bëni këtë nga forma e një detyre rregullatore - duke përdorur butonin me të njëjtin emër, i cili ju lejon të krijoni automatikisht dokumentet e nevojshme. Formulari i detyrave rutinë hapet duke klikuar me të majtën në paraqitjen grafike të procedurës në diagramin e mbylljes së fund muajit ose duke klikuar në rreshtin përkatës në listën e detyrave rutinë.

2. Kontrolloni rezultatin.

3. Shënoni operacionin rutinë si të përfunduar (butoni "Shëno si të përfunduar"). Për më tepër, nëse një operacion rutinë i është caktuar procedurës së mbylljes së muajit, por në fakt ekzekutimi i tij nuk kërkohet (për të cilin programi shfaq një mesazh përkatës), atëherë për një operacion të tillë rutinë në formën e tij mund të caktoni veprimin "Ekzekutoni pa çeqe".

Le të shqyrtojmë operacionet e përfshira në ato rregullatore.

Kryeni përpunimin e dokumenteve shtesë

Ky operacion kryhet duke përpunuar me të njëjtin emër (meny Ndërfaqja "Menaxheri i Kontabilitetit" - Shtyhet - Dokumentacion shtesë). Procedura është e nevojshme kur për organizatën është caktuar mënyra e përpunimit të dokumentit të shtyrë (Fig. 5).

Oriz. 5. Vendosja e modalitetit të postimit të vonuar

Kur kryhet përpunimi, dokumentet që gjatë muajit janë postuar në përputhje me mënyrën e postimit të shtyrë vetëm në një pjesë të regjistrave të nevojshëm do të afishohen në të gjithë regjistrat e tjerë.

Pas përfundimit të përpunimit përfundimtar të dokumenteve, ne shënojmë operacionin rutinë të përfunduar. Në këtë rast, në listën e operacioneve rutinë, programi do të kontrollojë kutitë që tregojnë se operacioni ka përfunduar, dhe në diagramin grafik elementi që korrespondon me operacionin e përfunduar rutinë do të jetë me hije (Fig. 6).

Oriz. 6. Shënoni përfundimin e një operacioni rutinë

Në të njëjtën kohë, në listën e operacioneve rutinë, procedura për mbylljen e muajit do të gjenerojë një detyrë për të kryer operacionin tjetër rutinë, i cili do të shfaqet i përshkruar në një vijë me pika në diagramin grafik.

Veprime të ngjashme duhet të kryhen gjatë kryerjes së çdo operacioni rutinë.

Rivendos sekuencën e llogaritjeve për blerjet (shitjet)

Këto operacione rutinë kryhen duke përpunuar Rivendosjen e gjendjes së vendbanimeve me palët (menyja Ndërfaqja "Menaxheri i Kontabilitetit" - Operacionet rregullatore - Rivendosja e sekuencës së llogaritjeve), i cili synon të identifikojë praninë e përparimeve (Fig. 7).

Oriz. 7. Rivendosja e sekuencës së shlyerjeve me palët

Duke rivendosur sekuencat, përpunimi gjeneron transaksione dhe lëvizje të regjistrave të specializuar që lidhen me shlyerjen e borxhit dhe kompensimin e pagesave paradhënie për shlyerjet me furnitorët dhe klientët.

Përveç kësaj, për shlyerjet në valutë të huaj, përpunimi rregullon shumat e arkëtimeve dhe shitjeve kur kompenson paradhëniet me një normë të ndryshme, dhe gjithashtu rivlerëson balancat në të gjitha llogaritë në valutë të huaj dhe gjeneron hyrje për diferencat e kursit të këmbimit në kontabilitet dhe kontabilitet tatimor.

Rivendos sekuencën e kontabilitetit të grupit

Nëse kompania nuk përdor RAUZ, atëherë është e nevojshme të kryhet një operacion shtesë i kryer nga Posta përpunuese sipas grupeve (menuja Ndërfaqja "Menaxheri i Kontabilitetit" - Kontabiliteti i kostos - Kryerja me grupe), e cila ka për qëllim:

• për të rivendosur sekuencën e saktë të kontabilitetit për grupet e inventarëve, nëse dokumentet e marrjes dhe fshirjes janë kryer në mënyrë retroaktive;
• për fshirjen e rregulluar të kostos së grupeve të inventarit në rast se një fshirje e tillë nuk është bërë në kohën e postimit të dokumenteve (d.m.th., në përcaktimin e parametrave të kontabilitetit, kutia e kontrollit të fshirjes së grupeve gjatë postimit të dokumenteve ishte nuk është zgjedhur).

Nëse sekuenca e kontabilitetit të grupit nuk është rikthyer, duhet të kontrolloni kontabilitetin e transaksioneve për marrjen dhe shitjen (fshirjen) e grupeve të inventarit dhe të siguroheni që të gjitha dokumentet në lidhje me lëvizjen e inventarit janë postuar në bazën e informacionit. (mund të siguroheni gjithashtu përpara se të filloni përpunimin që nuk ka bilanc negativ në llogaritë e inventarit (për shembull, duke përdorur raportin Lista e mallrave në magazina).

Për ta bërë më të lehtë gjetjen e gabimeve, rekomandohet gjithashtu të përdorni butonin "Cilësimet" në krye të përpunimit Kryerja me grupe, dhe duke zgjedhur artikullin e menysë Cilësimet e përpunimit, kontrolloni kutinë Ndalo përpunimin e grupeve nëse nuk ka sasi të mjaftueshme. Pas përfundimit të përpunimit, të gjitha mesazhet rreth grupeve të pashkruara mund të merren nga dritarja e mesazheve dhe regjistri.

Rregulloni koston e shlyerjes së inventarëve

Nëse nuk aplikohet RAUZ, atëherë organizata, kur mbyll muajin, duhet të kryejë një operacion rutinë për të rregulluar vlerën e inventarit të fshirë. Ajo kryhet nga dokumenti (menu - Dokumentacioni - Operacionet rregullatore - Rregullimi i kostos së shlyerjes së mallrave). Rregullimi është i nevojshëm për:

• llogaritja e kostos mesatare të ponderuar të shlyerjes së tufave kur përdorni metodën "Mesatarisht" të vlerësimit të inventarëve (gjatë muajit, kostoja u mor parasysh duke përdorur mesataren lëvizëse, dhe ky operacion e rillogarit atë).
• rillogaritjen e kostos së zërave të inventarit duke përfshirë shpenzimet shtesë për blerjen e tyre, nëse këto shpenzime janë pasqyruar në regjistrat kontabël pas fshirjes së aktiveve.

Ekzekutimi paralel i operacioneve rutinë

Disa detyra rutinë mund të kryhen paralelisht (Fig. 8). Kjo mund të shihet në listën e detyrave rutinë dhe akoma më qartë në diagramin grafik (detyrat janë të vendosura në të njëjtin nivel, secila e rrethuar nga një vijë me pika).

Oriz. 8. Caktimi i disa detyrave rutinë njëkohësisht

Zgjedhja e një operacioni Llogaritni zhvlerësimin e aktiveve fikse , i cili ka për qëllim llogaritjen e amortizimit dhe, nëse është e nevojshme, një bonus amortizimi në përputhje me cilësimet e bëra gjatë pranimit të aktivit fiks për kontabilitet (vënia e tij në funksion). Hapni dritaren e funksionimit rutinë duke klikuar dy herë butonin e majtë të miut në elementin e paraqitur në diagramin grafik dhe klikoni në butonin "Krijo dokumente". Si rezultat, do të krijohet një dokument “Amortizim i aktiveve fikse”, me datën e fundit të muajit që mbyllet. Nga forma e një transaksioni rregullator, mund të postoni një dokument duke klikuar në butonat përkatës dhe të shihni rezultatin e afishimit në kontabilitet dhe kontabilitet tatimor (Fig. 9).

Oriz. 9. Postimi i dokumentit të krijuar Amortizimi i aktiveve fikse

Pas kësaj, operacioni i amortizimit duhet të shënohet si i përfunduar. Kjo bëhet duke përdorur një buton Shëno si të përfunduar në formën e një operacioni rutinë ose duke përdorur një menu Veprimet - E përfunduar në listën e operacioneve rutinë.

Veprimet e mëposhtme kryhen në mënyrë të ngjashme.

Llogaritni zhvlerësimin e aktiveve jo-materiale. Ky operacion do të grumbullojë amortizimin e aktiveve jo-materiale dhe do të shlyejë kostot e kërkimit dhe zhvillimit (R&D) gjatë kryerjes së dokumentit të krijuar Amortizimi i aktiveve jomateriale.

P paguaj koston e veshjeve speciale. Gjatë këtij operacioni, një pjesë e kostos së veshjeve speciale dhe pajisjeve speciale do të shlyhet nëse nuk është shlyer plotësisht me vënien në punë. Kjo do të bëhet gjatë postimit të dokumentit Shlyerja e kostos (rroba pune, pajisje speciale, inventar).

Fshij RBP. Gjatë këtij operacioni, një pjesë e kostos së shpenzimeve të shtyra do të transferohet në shpenzime rrjedhëse nga dokumenti .

Rivlerësoni valutën e huaj. Rivlerësimi kryhet duke përdorur dokumentin "Rivlerësimi i fondeve në valutë", gjatë të cilit kryhet rillogaritja e monedhës dhe e borxheve në valutë të huaj në përputhje me legjislacionin kontabël dhe tatimor.

Llogaritni kostot e sigurimit. Dokumenti "Shpenzimet për sigurimin vullnetar" i krijuar gjatë kryerjes së këtij operacioni ka për qëllim shlyerjen e shpenzimeve të ardhshme për sigurimin vullnetar të punonjësve në kontabilitet (76.01.2 "Pagesat (kontributet) për sigurimin vullnetar të punonjësve") dhe kontabilitetin tatimor (97.02 "E shtyrë shpenzimet për sigurimin vullnetar”) sigurimi i punonjësve”).

Dokumentet për operacionin e radhës rregullator Llogaritni pagat dhe taksën e unifikuar sociale krijohen pa kaluar nëpër formën e tij. Dokumentet e tilla përfshijnë:

• Lista e pagave(menu Ndërfaqja "Llogaritja e pagave të punonjësve të organizatave" - ​​Llogaritja e pagave - Lista e pagave);
• Llogaritja e Unifikuar e Tatimit Social(menu Ndërfaqja "Llogaritja e pagave të punonjësve të organizatave" - ​​Taksat - Llogaritja e unifikuar e taksave sociale);
• Reflektimi i pagës në kontabilitetin rregullator(menu Ndërfaqja "Llogaritja e pagave të punonjësve të organizatave" - ​​Kontabiliteti i pagave - Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin rregullator).

Operacioni Llogaritni TVSH-në përfshin krijimin e shumë dokumenteve rregullatore, dhe për këtë arsye ecuria e zbatimit të tij mund të monitorohet duke përdorur një diagram të veçantë grafik (Fig. 10). Pas përfundimit të të gjitha operacioneve rregullatore të përshkruara, sfondi i diagramit errësohet dhe funksionimi Llogaritni TVSH-në në diagramin kryesor bëhet i plotësuar (i hijezuar).

Oriz. 10. Diagrami grafik i zbatimit të operacioneve rregullatore për TVSH-në

Shpërndani shpenzimet sipas llojit të aktivitetit, standardizoni shpenzimet

Kur postoni një dokument Operacionet e rregullta të kontabilitetit tatimor (tatimi mbi të ardhurat) do të kryhen ato operacione rutinë që janë shënuar në formularin e dialogut të dokumentit.

Shpërndarja e shpenzimeve sipas llojit të aktivitetit (UTII/jo-UTII). Ky operacion përdoret nëse, së bashku me aktivitetet që i nënshtrohen pagesës UTII, kryhen aktivitete që nuk bien nën regjimin special të specifikuar. Operacioni shpërndan shpenzime që nuk mund t'i atribuohen drejtpërdrejt asnjë lloj aktiviteti, në raport me pjesën e të ardhurave nga secili lloj aktiviteti në të ardhurat totale.

Racionimi i kostove të reklamave. Racionimi i kostove të sigurimit vullnetar dhe kostos së rimbursimit të punonjësve për pagesat e interesit. Racionalizimi i shpenzimeve argëtuese. Këto transaksione përdoren në lidhje me shpenzimet e specifikuara, të marra parasysh për qëllime tatimore, sipas standardeve të përcaktuara nga Kapitulli 25 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse.

Llogaritni koston (BU, NU). Llogaritni çmimin e kostos (CC)

Dokumentet e krijuara gjatë këtyre operacioneve llogaritin koston aktuale të prodhimit, kryerjen e punës, ofrimin e shërbimeve në kontabilitet, kontabilitet tatimor dhe menaxhues.

Operacioni Llogaritja e kostos disponohet vetëm kur përdorni RAUZ. Ajo kryhet nga dokumenti Llogaritja e kostove të prodhimit në disa veprime, përbërja e të cilave mund të jetë e ndryshme për organizata të ndryshme (Fig. 11).

Sekuenca e veprimeve në dokument nuk ka rëndësi, pasi programi përmban një algoritëm për kryerjen automatike të tyre në sekuencën e duhur.

Oriz. njëmbëdhjetë. Llogaritja e kostove të prodhimit

Gjeneroni rezultate financiare

Ky operacion rregullator shërben për përcaktimin e rezultatit financiar për të ardhurat dhe shpenzimet e pasqyruara gjatë muajit në llogaritë 90 “Shitje” dhe 91 “Të ardhura dhe shpenzime të tjera”. Rezultati financiar i identifikuar nga ky dokument fshihet në llogarinë 99 “Fitime dhe humbje”.

Dokumenti i krijuar gjithashtu mund të shlyejë humbjet nga vitet e mëparshme për qëllime të kontabilitetit tatimor, në përputhje me kërkesat e nenit 283 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse. Shuma e humbjeve llogaritet si më poshtë: nëse në momentin e mbylljes së muajit ka një bilanc debiti në llogarinë 97.11 "Humbjet e viteve të mëparshme", shuma e fshirjes së shpenzimeve të ardhshme llogaritet sipas rregullave të përcaktuara në analitika e ndërtuar mbi librin e referencës Shpenzimet e ardhshme. Shumat e marra fshihen në llogarinë 99.01 “Fitimet dhe humbjet pa tatimin mbi të ardhurat”.

Llogaritni tatimin mbi të ardhurat

Dokumenti I llogarit aktivet dhe detyrimet tatimore të përhershme dhe të shtyra në përputhje me normat e PBU 18/02 "Kontabiliteti i llogaritjeve të tatimit mbi të ardhurat", përcakton shumën e shpenzimit të kushtëzuar të tatimit mbi të ardhurat (ose të ardhurat), dhe gjithashtu grumbullon tatimin aktual mbi të ardhurat në buxhet ( me shpërndarje sipas niveleve buxhetore).

Mbyll vitin

Dokumenti Mbyllja e vitit reformon bilancin dhe mbyll llogaritë e të ardhurave dhe shpenzimeve në kontabilitetin tatimor. Një dokument i tillë krijohet në fund të dhjetorit.

Pas përfundimit të të gjitha operacioneve rutinë të parashikuara nga procedura e nisur e mbylljes së fundmuajit, kjo procedurë konsiderohet e përfunduar. Sfondi i diagramit grafik që shfaq operacionet rutinë errësohet (Fig. 12).

Oriz. 12. Diagrami grafik i procedurës së përfunduar të mbylljes së fundmuajit

Anulimi i operacioneve rutinë për të mbyllur muajin

Nëse duhet të anuloni një nga operacionet rutinë për të mbyllur muajin, duhet të kryeni veprimet e mëposhtme. Në diagramin e procedurës së ekzekutimit për mbylljen e muajit (menyja Operacione të rregullta - Mbyllja e muajit) duhet të klikoni me të djathtën mbi imazhin grafik të operacionit që anulohet dhe të zgjidhni një veprim Anuloni ekzekutimin e një operacioni rutinë.

Në këtë rast, programi do të anulojë ekzekutimin e operacionit rutinë të zgjedhur dhe të gjitha operacionet rutinë që ndjekin atë të anuluar në skemë do të fshihen. Do të anulohet gjithashtu përpunimi i dokumenteve të krijuara si pjesë e këtyre operacioneve rregullatore.

Për të anuluar ekzekutimin jo vetëm të një operacioni rutinë, por të gjithë procedurën për mbylljen e muajit, duhet të klikoni në butonin e menusë Veprimet formularët e procedurës së mbylljes së muajit, duhet të zgjidhni artikullin Fillimi i procedurës së anulimit. Programi do të anulojë ekzekutimin e të gjitha operacioneve dhe dokumenteve rutinë dhe procedura e mbylljes së fund muajit do të transferohet në gjendjen "jo e filluar".

Certifikatat e llogaritjeve për transaksionet përfundimtare të muajit

Për të krijuar dokumentacionin kontabël dhe për ta nxjerrë atë për miratim dhe ruajtje në letër, ofrohet një grup raportesh të quajtura "Referencat-Llogaritjet" (menuja Ndërfaqja "Kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor" - Operacionet rregullatore - Ndihma dhe llogaritjet).

Ato përfshijnë certifikatat dhe llogaritjet e mëposhtme:

• Rivlerësimi i valutës së huaj(llogaritë e rivlerësuara pasqyrohen në kontekstin e analitikës, diferencat e kursit të këmbimit);
• Fshirja e shpenzimeve të shtyra(tregon shumën e çdo RBP të alokuar për shpenzimet korente, gjendjen e shumës së pashkruar);
• Racionimi i kostos(raporti përfshin bazat për racionimin e zbavitjes, reklamave dhe shpenzimeve të tjera, shumat e marra parasysh gjatë llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat në bazë akruale për periudhën tatimore dhe për muajin e mbylljes);
• Dallimet e përhershme dhe të përkohshme(pasqyron diferencat e përhershme dhe të përkohshme, procedurën e njohjes dhe shlyerjes së aktiveve dhe detyrimeve tatimore të përhershme dhe të shtyra të llogaritura mbi bazën e tyre);
• Llogaritja e tatimit mbi të ardhurat(të ardhurat dhe shpenzimet e marra në konsideratë dhe që nuk merren parasysh për qëllimet e kapitullit 25 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse krahasohen, rezultati financiar identifikohet sipas të dhënave të kontabilitetit, tregohen rregullimet në rezultatin financiar të kontabilitetit, taksat është llogaritur baza për tatimin mbi të ardhurat);
• Rillogaritja e vlerës së aktiveve dhe detyrimeve të shtyra(përdorur gjatë rillogaritjes së ONA dhe ONO gjatë uljes legjislative të normës së tatimit mbi të ardhurat nga fillimi i vitit 2009).

Shpesh, programet e kontabilitetit duhet të ndalojnë ndryshimet në dokumentet e vjetra. Për shembull, pasi raportimi është dorëzuar tashmë. Faktori njerëzor luan një rol të madh kur punoni me çdo program kontabël. Për të parandaluar që një punonjës nga injoranca ose aksidenti të bëjë ndryshime në dokumente të tilla, 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0 ofron një mekanizëm për datat e mbylljes së periudhës.

Ku mund ta gjej datën e ndalimit në 1C 8.3? Në menynë "Administrimi", zgjidhni "Mbështetje dhe mirëmbajtje" (nëse keni të drejtat e duhura).

Në nënseksionin "Operacionet rutinë", kontrolloni kutinë për "Ndrysho datat e ndalimit". Në të djathtë do të keni mundësinë të shkoni te cilësimet e tij.

Pasi të klikoni mbi lidhjen që shfaqet për konfigurim, do të hapet forma përkatëse. Së pari ju duhet të tregoni nëse data e ndalimit është caktuar për të gjithë përdoruesit, apo vetëm për disa të caktuar. Këto dy metoda ndryshojnë vetëm në atë që në rastin e dytë do të jetë e nevojshme të specifikohet një listë e përdoruesve ose grupeve të përdoruesve për të cilët do të zbatohet ky ndalim.

Vendosja e datës së ndalimit "Nga përdoruesit"

Nëse zgjidhet lloji i cilësimit "Nga përdoruesit", datat e ndalimit konfigurohen për çdo përdorues ose grup përdoruesish. Për ta bërë këtë, duhet të zgjidhni rreshtin e duhur dhe të specifikoni vlerën në fushën "Data e ndalimit".

Vendosja e datës së ndalimit "Sipas objekteve"

Në programin 1C Accounting 3.0, është e mundur të diferencohet data e ndalimit sipas organizatës. Kjo metodë është e rëndësishme kur programi mban shënime të disa organizatave në të njëjtën kohë.

Në fund të formularit, në seksionin "Mënyra të tjera për të specifikuar datën e ndalimit", zgjidhni artikullin e listës rënëse "Sipas objekteve". Në pjesën tabelare që shfaqet, tregohen ato organizata, redaktimi i të dhënave të të cilave duhet të ndalohet. Çdo organizatë ka datën e vet.

Nëse ky cilësim nuk është bërë për të gjithë përdoruesit, atëherë secili ka listën e vet të organizatave dhe datave. Është e lejuar që një përdorues të vendosë metodën "By Objects" dhe për një tjetër të vendosë datën e përgjithshme.

Data e ndalimit të përgjithshëm

Në rastin kur data e ndalimit është e zakonshme si për përdoruesit ashtu edhe për organizatat, cilësimi do të duket si figura më poshtë.

Data e ndalimit dinamik

Vendosja e rreptë e një date ndalimi është shpesh e papërshtatshme, pasi kërkon monitorim të vazhdueshëm të rëndësisë dhe ndryshimit. Nuk ka asnjë garanci se do të instalohet në kohë herën tjetër.

Për të shmangur gabimet dhe situatat e pakëndshme në të ardhmen, rekomandohet të vendosni "Fundi i vitit/tremujorit/muajit/javës së kaluar" ose "Dita e fundit". Kjo metodë konfigurimi do të rivendosë automatikisht datën e ndalimit.

Vendosja e datës së ndalimit për shkarkimin e të dhënave

Në rastin kur keni konfiguruar sinkronizimin me bazat e të dhënave të tjera 1C dhe të dhënat e padëshiruara mund të përfundojnë në periudha të kaluara, përdorni cilësimin e datës së ndalimit të shkarkimit të të dhënave.

Në menynë "Administrimi", zgjidhni "Sinkronizimi i të dhënave".

Kur aktivizohet sinkronizimi i të dhënave, do të keni akses në kutinë e zgjedhjes "Shkarkoni datën e ndaluar". Instaloni atë dhe ndiqni lidhjen që duket se shkon te cilësimet.

Vendosja e datës së ndalimit të shkarkimit është e ngjashme me përcaktimin e datës së ndalimit të redaktimit të të dhënave. Dallimi i tyre qëndron në faktin se këtu, në vend të diferencimit sipas përdoruesve, disponohet një ndarje sipas bazave të informacionit me të cilat kryhet sinkronizimi.

Mbyllja e vitit në 1C 8.2 është operacioni përfundimtar përpara hartimit të raportit vjetor. Regjistrimet e fundit që do të bëni për vitin janë shënimet për reformimin e bilancit, pra mbylljen e vitit. Ky proces është i automatizuar në 1C 8.2. Programi bën në mënyrë të pavarur regjistrimet e nevojshme për reformimin. Në këtë artikull do të mësoni për mbylljen e vitit në 1s 8.2 me udhëzime hap pas hapi.

Lexoni në artikull:

Kur mbyllni vitin në 1C 8.2, duhet të kryeni një sërë procedurash të caktuara. Në veçanti, rivendosni gjendjen në llogaritë 90 “Shitje” dhe 91 “Të ardhura dhe shpenzime të tjera”. Pas kësaj, mund të filloni të reformoni bilancin dhe të regjistroni fitimin ose humbjen e marrë për vitin raportues. Këto procedura në program kryhen në 5 hapa.

Hapi 1: Hapni dritaren e mbylljes mujore

Hapni seksionin "Operacionet" (1) dhe zgjidhni lidhjen "Mbyllja e muajit" (2). Do të hapet një dritare e veçantë "Mbyllja e muajit".

Hapi 2. Plotësoni fushat e kërkuara

Në dritaren që hapet, plotësoni fushën "Organizimi" (3) dhe tregoni muajin e fundit të vitit që po mbyllet, për shembull "Dhjetor 2018" (4). Në mënyrë që procedura e mbylljes së fundvit të jetë e suksesshme, të gjithë muajt e mëparshëm, nga janari deri në nëntor, duhet gjithashtu të mbyllen në mënyrë sekuenciale në mënyrë të ngjashme.

Hapi 3. Verifikimi i dokumentit

Për të mbyllur saktë vitin në 1C 8.2, duhet të merrni parasysh të gjitha operacionet që janë regjistruar në program gjatë vitit bazuar në dokumentet parësore. Të gjitha dokumentet duhet të përfshihen në program sipas rendit kronologjik. Nëse keni bërë korrigjime në dokumente, atëherë shënimet e kontabilitetit për to duhet të përditësohen. Për të thjeshtuar këtë procedurë, 1C 8.2 ka një lidhje të veçantë "Kontrolloni sekuencën e dokumenteve" (5).

• e kuqe - sekuenca e dokumenteve të marra parasysh në program është prishur;
• jeshile – dokumentet merren parasysh saktë në program.

Nëse lidhja është e kuqe, atëherë në programin e dokumentit 1C duhet të përditësoni të dhënat e kontabilitetit. Për ta bërë këtë, klikoni mbi të. Do të hapet dritarja "Kontrollimi i sekuencës së postimit të dokumentit". Në dritaren që hapet, klikoni butonin "Riposto Dokumentet" (6):

Pasi të dhënat e kontabilitetit për dokumentet të përditësohen vazhdimisht nga programi 1C, lidhja "Kontrolloni sekuencën e dokumenteve" do të bëhet e gjelbër (7):

Hapi 4. Plotësoni vitin që mbyllet në 1C 8.2

Për të përfunduar operacionin e mbylljes së fundvitit, klikoni "Kryeni mbylljen në fund të muajit" (8).

1C 8.2 do të krijojë në mënyrë të pavarur të gjitha operacionet që nevojiten për të mbyllur dhjetorin dhe vitin në tërësi. Lista e tyre është në seksionet 1 – 4 të dritares “Mbyllja e muajit”. Për shembull, do të fshijë gjendjet në llogaritë 20, 23, 25, 26 dhe 44, si dhe do të bëjë shënimet e nevojshme në llogaritë 90 dhe 91. Si rezultat, të gjitha veprimet në këtë dritare do të jenë me ngjyrë të gjelbër. Mbyllja e vitit në 1C 8.2 është përfunduar. Dritarja e mbylljes mujore do të duket kështu:

Hapi 5. Kontrolloni mbylljen e vitit në 1C 8.2 duke përdorur bilancin

Reforma e bilancit parashikon mbylljen e të gjitha nënllogarive për llogaritë 90, 91, 99. Në datën 31 dhjetor nuk duhet të ketë bilanc debiti apo krediti mbi to. Është më mirë të kontrolloni korrektësinë e mbylljes së llogarive të bilancit në fund të vitit në 1C 8.2 duke përdorur bilancin. Në fund të vitit, bilanci për ta duhet të jetë zero. Pas mbylljes së vitit dhe reformimit të bilancit, deklarata mund të duket si kjo:

Artikuj të ngjashëm